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KR Capital LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
KR Capital LPCIK: 0002103364
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
KR Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 121.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.98
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.24
KR Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 NFLX
清仓 ROST
清仓 DY
清仓 SLB
减仓 PRIM
-62.9% -US$1249.1万
清仓 BKR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 10.14% | +0.06% | +44.89% | |
| 2 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 5.82% | -2.21% | +12.27% | |
| 3 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 5.34% | -1.24% | +8.13% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.46% | +0.94% | +124.16% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.22% | +2.11% | +310.37% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.50% | -1.78% | +18.23% | |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 2.97% | -0.81% | +49.50% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.66% | +0.17% | +54.74% | |
| 9 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.42% | +1.30% | +1977.70% | |
| 10 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.02% | +0.87% | +24.39% | |
| 12 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.56% | +129.01% | |
| 13 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.63% | +0.48% | +90.16% | |
| 16 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 17 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 19 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 1.43% | +0.94% | +344.07% | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.80% | +142.11% | |
| 23 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 24 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 1.12% | +0.86% | +303.87% | |
| 25 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 26 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 27 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.05% | +0.05% | +124.84% | |
| 28 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.03% | -0.42% | -35.99% | |
| 30 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 33 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 35 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 36 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.77% | -42.76% | |
| 37 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 38 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.90% | -1.70% | -30.79% | |
| 39 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 41 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 42 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 43 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 44 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 45 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.80% | +1.44% | |
| 48 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.81% | -56.29% | |
| 50 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+1.9%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- -0.28
- 阿尔法
- +9.6%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +7.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
KR Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 清仓: Ross Stores Inc (ROST); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.1% | +310.37% | 加仓 |
| 2 | CMI | Cummins Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DASH | Doordash Inc - A | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FLEX | Flex Ltd. | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GIL | Gildan Activewear Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CVNA | Carvana Co | +1.3% | +1977.70% | 加仓 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AS | Amer Sports, Inc. | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MOD | Modine Manufacturing Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CLH | Clean Harbors Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DAR | Darling Ingredients Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ZM | Zoom Communications Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | KKR | Kkr & Co Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +124.16% | 加仓 |
| 22 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.9% | +344.07% | 加仓 |
| 23 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 24 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +24.39% | 加仓 |
| 27 | TH | Target Hospitality CORP | +0.9% | +303.87% | 加仓 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | +0.8% | +142.11% | 加仓 |
| 29 | BWA | Borgwarner Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 30 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 31 | DUOL | Duolingo | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 32 | OPLN | Openlane Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ATI | Ati Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | JHX | James Hardie Industries plc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 40 | U | Unity Software Inc | +0.6% | +129.01% | 加仓 |
| 41 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 42 | INTC | Intel CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 43 | VICR | Vicor CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ZS | Zscaler Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 45 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 46 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 47 | WHD | Cactus Inc - A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 49 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 50 | WWD | Woodward Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
KR Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KR Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
KR Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KR Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Aramark (ARMK) — US$1.0亿 (10.1%)
2. Performance Food Group Co (PFGC) — US$5870.4万 (5.8%)
3. Life Time Group Holdings Inc (LTH) — US$5385.0万 (5.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4499.3万 (4.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4259.5万 (4.2%)
KR Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KR Capital LP 共进行了 103 项显著调整：新建仓 54 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 清仓: Ross Stores Inc (ROST); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW)
KR Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KR Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.6%
• Industrials: 22.8%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Financials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.8%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
KR Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 7.9%，跑赢 S&P 500 9.6 个百分点；贝塔系数为 -0.28（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.6% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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