13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001512020
申报总市值
US$7340.1万
US$7340.1万
37 檔
14.4%
在 Q4 2025 申报期间，Kepos Capital LP（CIK: 0001512020）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7340.1万，共持有 37 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Kepos Capital LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 4 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Kepos Capital LP 的前 5 大核心持股（包含 CME, COINCHECK GROUP NV, EVAC-WT 等）合计占整体申报市值的 14.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
COINCHECK GROUP NV
市值: US$66.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
前期市值: US$52.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 46.51% | -5.43% | — | |
| 2 | ✓ | Coincheck Group NV | 股票-其他 | 3.75% | -0.55% | EXIT | |
| 3 | EVAC-WT | EQV Ventures Acquisition Corp. II WT | 股票-其他 | 3.57% | — | — | |
| 4 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 股票-其他 | 3.26% | -0.14% | — | |
| 5 | CUBWW | Lionheart Holdings | 股票-其他 | 3.02% | -0.15% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.99% | -0.14% | — | ||
| 7 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 股票-其他 | 2.98% | -0.13% | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.98% | -0.14% | — | ||
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.97% | -0.13% | — | ||
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.93% | -0.13% | — | ||
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.75% | -0.01% | — | ||
| 12 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | 股票-其他 | 2.58% | -0.11% | — | |
| 13 | ALFUW | Centurion Acquisition Corp. | 股票-其他 | 2.57% | -0.12% | — | |
| 14 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 股票-其他 | 2.57% | -0.12% | — | |
| 15 | EAF | GrafTech International Ltd. | 股票-其他 | 1.83% | -0.07% | — | |
| 16 | VOYG | Voyager Technologies, Inc. | 股票-其他 | 1.82% | -0.59% | EXIT | |
| 17 | SIMA | SIM Acquisition Corp. I | 股票-其他 | 1.81% | -0.09% | — | |
| 18 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | 股票-其他 | 1.79% | -0.08% | -3.14% | |
| 19 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.02% | — | |
| 20 | ✓ | Eqv Ventures Acquisition Cor | 股票-其他 | 1.09% | — | -1.99% | |
| 21 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | 股票-其他 | 0.93% | -0.27% | EXIT | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.08% | — | ||
| 23 | ✓ | Oaktree Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 24 | ✓ | Launch Two Acquisition CORP. | 股票-其他 | 0.79% | +0.08% | — | |
| 25 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 股票-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 26 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | 股票-其他 | 0.34% | +0.16% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | -0.03% | — | ||
| 28 | ✓ | Cootw 21mar29 11.5 C | 股票-其他 | 0.07% | — | -29.18% | |
| 29 | ✓ | Lionheart Iii CORP | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 30 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 31 | KTTAW | Pasithea Therapeutics -cw26 | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — | ||
| 33 | MSPRW | Msp Recovery Inc -27 | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 34 | CLNNW | Clene Inc -cw25 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 36 | ✓ | Swvl Holdings CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 37 | SONWQ | Gores Metropoulos Ii -cw28 | 股票-其他 | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | +3.4% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | +0.6% | — | 不变 | |
| 3 | EVAC-WT | EQV Ventures Acquisition Corp. II WT | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | ✓ | +0.2% | — | 不变 | |
| 5 | ✓ | +0.2% | — | 不变 | |
| 6 | ✓ | +0.2% | — | 不变 | |
| 7 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | CUBWW | Lionheart Holdings | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | +0.2% | — | 不变 | |
| 10 | ✓ | +0.2% | — | 不变 | |
| 11 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | ALFUW | Centurion Acquisition Corp. | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 14 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | +0.2% | — | 不变 |
| 15 | EAF | GrafTech International Ltd. | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | VOYG | Voyager Technologies, Inc. | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | SIMA | SIM Acquisition Corp. I | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | +0.1% | -3.14% | 减仓 |
| 20 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | ✓ | Oaktree Acquisition CORP Iii | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | Launch Two Acquisition CORP. | 0% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | Lionheart Iii CORP | 0% | — | 不变 |
| 24 | ✓ | Eqv Ventures Acquisition Cor | 0% | -1.99% | 减仓 |
| 25 | ✓ | Swvl Holdings CORP | — | — | 不变 |
| 26 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 27 | KTTAW | Pasithea Therapeutics -cw26 | — | — | 不变 |
| 28 | SONWQ | Gores Metropoulos Ii -cw28 | — | — | 不变 |
| 29 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | — | — | 不变 |
| 30 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 31 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | 0% | — | 不变 |
| 32 | MSPRW | Msp Recovery Inc -27 | -0.1% | — | 不变 |
| 33 | ✓ | Cootw 21mar29 11.5 C | -0.1% | -29.18% | 减仓 |
| 34 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | -0.1% | — | 不变 |
| 35 | CLNNW | Clene Inc -cw25 | -0.1% | — | 不变 |
| 36 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | -0.8% | -50.00% | 减仓 |
| 37 | ✓ | Coincheck Group NV | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 41 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 42 | ✓ | Vine Hill Cap Invt CORP. | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kepos Capital LP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7340.1万，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Kepos Capital LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：CME (46.5%)、COINCHECK GROUP NV (3.8%)、EVAC-WT (3.6%)。其中最大持股仓位 CME 占据整体投资组合约 46.5% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Kepos Capital LP 共进行了 10 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COINCHECK GROUP NV。 本季清仓仓位包含 。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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