13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001512020
申报总市值
US$7340.1万
US$7340.1万
257 檔
139.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kepos Capital LP 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$7340.1万。该机构在本季度申报了 257 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Kepos Capital LP 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Kepos Capital LP 的前 5 大核心持股（包含 PXDEUR, GOOG, RSP 等）合计占整体申报市值的 139.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 257 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 10.18% | — | +98.90% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.90% | — | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.35% | — | — | |
| 4 | ✓ | Screaming Eagle Acquisitn Co | 股票-其他 | 3.79% | — | -25.68% | |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.08% | — | — | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.99% | — | — | |
| 7 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.75% | — | — | |
| 8 | LM0C | Liberty Media Corp-liber-new | 股票-其他 | 2.68% | — | — | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.38% | — | — | |
| 10 | CNDA | Concord Acquisition CORP -a | 股票-其他 | 2.30% | — | -40.35% | |
| 11 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 2.25% | — | — | |
| 12 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | 股票-其他 | 2.16% | — | — | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.14% | — | — | ||
| 14 | SVACW | Spring Valley Acquisition Corp. III | 股票-其他 | 2.13% | — | +87.50% | |
| 15 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | — | — | |
| 16 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.82% | — | — | |
| 17 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.67% | -5.43% | — | |
| 18 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | — | |
| 19 | ✓ | Colombier Acquisition CORP I | 股票-其他 | 1.59% | — | — | |
| 20 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 1.58% | — | -40.00% | |
| 21 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | — | — | |
| 22 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 1.49% | — | +155.98% | |
| 23 | GTEN | Gores Holdings X, Inc. | 股票-其他 | 1.36% | — | -31.51% | |
| 24 | FLD | Fold Holdings Inc | 股票-其他 | 1.35% | — | -23.08% | |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.31% | — | — | |
| 26 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 1.24% | — | — | |
| 27 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.23% | — | +5644.30% | |
| 28 | ✓ | Cf Acquisition CORP Vii | 股票-其他 | 1.13% | — | — | |
| 29 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 1.13% | — | — | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +50.00% | |
| 31 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | 股票-其他 | 1.04% | — | — | |
| 32 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 1.02% | — | — | |
| 33 | ✓ | Cartica Acquisition CORP | 股票-其他 | 1.00% | — | — | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.99% | — | — | |
| 35 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | — | |
| 36 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 0.94% | — | — | |
| 37 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 38 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.85% | — | — | |
| 39 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | — | |
| 40 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | — | — | |
| 41 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 42 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -50.00% | |
| 43 | MANU | Manchester United plc | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 44 | ✓ | Rcf Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | — | — | ||
| 46 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | — | |
| 47 | ✓ | Plutonian Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | — | — | |
| 49 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 50 | CALX | Calix Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kepos Capital LP 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7340.1万，共申报了 257 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Kepos Capital LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：PXDEUR (10.2%)、GOOG (4.9%)、RSP (4.3%)。其中最大持股仓位 PXDEUR 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Kepos Capital LP 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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