KC
Kellner Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Kellner Capital, LLCCIK: 0001550188
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5550.8万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 18
Kellner Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$5550.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 90.98
Kellner Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 20.45% | — | — | |
| 2 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 13.56% | — | — | |
| 3 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 10.82% | — | — | |
| 4 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 7.57% | — | — | |
| 5 | SRCUSD | Spirit Realty Capital Inc | 股票-其他 | 6.83% | — | — | |
| 6 | SPUSD | Sp Plus CORP | 股票-其他 | 6.26% | — | — | |
| 7 | AYXEUR | Alteryx Inc - Class A | 股票-其他 | 4.49% | — | — | |
| 8 | MRTXEUR | Mirati Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.38% | — | — | |
| 9 | RPTUSD | Rpt Realty | 股票-其他 | 4.31% | — | +95.90% | |
| 10 | ✓ | Sovos Brands Inc | 股票-其他 | 4.18% | — | +2674.34% | |
| 11 | IMGNEUR | Immunogen Inc | 股票-其他 | 3.70% | — | — | |
| 12 | ESMTUSD | Engagesmart Inc | 股票-其他 | 3.23% | — | — | |
| 13 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | 股票-其他 | 2.85% | — | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.34% | — | — | ||
| 15 | CERE1EUR | Cerevel Therapeutics Holding | 股票-其他 | 1.55% | — | — | |
| 16 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 1.43% | — | — | |
| 17 | ✓ | Rayzebio Inc | 股票-其他 | 1.37% | — | — | |
| 18 | DSKEUSD | Daseke Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 18 | US$5550.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$8500.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$8702.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$7174.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$8574.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$3.3亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$2.0亿 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$1.6亿 | 79 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$1.3亿 | 92 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$1.5亿 | 76 | ||
| 2017 Q2 | 35 | US$2.0亿 | 97 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$1.7亿 | 94 | ||
| 2016 Q4 | 46 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 46 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$1.8亿 | 82 | ||
| 2015 Q3 | 50 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 50 | US$1.9亿 | 78 | ||
| 2015 Q1 | 46 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.5亿 | 0 | 1G2554F27744153018490 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kellner Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kellner Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5550.8万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Kellner Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kellner Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Hess CORP (HES) — US$1135.3万 (20.4%)
2. Splunk Inc (SPLKCHF) — US$752.6万 (13.6%)
3. Pioneer Natural Resources Co (PXDEUR) — US$600.4万 (10.8%)
4. Capri Holdings Limited (CPRI) — US$420.0万 (7.6%)
5. Spirit Realty Capital Inc (SRCUSD) — US$379.0万 (6.8%)
Kellner Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kellner Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kellner Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kellner Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Kellner Capital, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 24 升至 39，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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