13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
62 檔
20.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Kapitalo Investimentos Ltda 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$15.8亿。该机构在本季度申报了 62 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Kapitalo Investimentos Ltda 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 58 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Kapitalo Investimentos Ltda 的前 5 大核心持股（包含 KRE, AMZN, KWEB 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 19.44% | +4.78% | NEW | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 19.21% | -1.93% | -45.53% | |
| 3 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 10.42% | — | +6.22% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.09% | -2.01% | +1579.75% | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 4.91% | -0.11% | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.45% | +5.24% | -13.18% | |
| 7 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 4.06% | -3.57% | +86.05% | |
| 8 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 2.81% | — | +4.99% | |
| 9 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 2.47% | -2.11% | — | |
| 10 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 1.93% | — | -2.63% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.04% | +64.56% | |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.57% | -1.47% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.53% | +0.05% | — | |
| 14 | AEBA | Allete Inc | 股票-其他 | 1.43% | — | -46.67% | |
| 15 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | +2.60% | |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.19% | — | — | |
| 17 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.16% | -1.50% | — | |
| 18 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 1.11% | -1.45% | — | |
| 19 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 1.03% | -0.41% | +412.37% | |
| 20 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 21 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.96% | -0.93% | -56.57% | |
| 22 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +5.97% | |
| 23 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 0.79% | -0.58% | — | |
| 24 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.33% | +120.00% | |
| 25 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | +216.26% | |
| 26 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.38% | — | |
| 27 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.58% | -1.24% | — | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.58% | +3.26% | NEW | |
| 29 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | — | |
| 31 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.53% | -0.52% | +1.88% | |
| 32 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.47% | — | — | |
| 33 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.39% | -1.22% | -67.74% | |
| 34 | CSAN | Cosan SA -adr | 股票-其他 | 0.36% | — | +280.07% | |
| 35 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.34% | +0.45% | -43.66% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.43% | -2.84% | |
| 38 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | -41.09% | |
| 40 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 0.15% | -0.70% | — | |
| 42 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.10% | — | +160.84% | |
| 43 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 股票-其他 | 0.07% | — | -88.53% | |
| 44 | FF | Futurefuel CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | +7.03% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.10% | — | |
| 46 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.04% | — | — | |
| 48 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.04% | — | -44.93% | |
| 49 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | -64.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kapitalo Investimentos Ltda 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Kapitalo Investimentos Ltda 按市值排列的前三大核心持股分别为：KRE (19.4%)、AMZN (19.2%)、KWEB (10.4%)。其中最大持股仓位 KRE 占据整体投资组合约 19.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KRE
市值: US$1.0亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
HES
前期市值: US$3924.5万
在 Q3 2025 季度中，Kapitalo Investimentos Ltda 共进行了 119 项持仓异动，包含新建仓 37 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 58 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KRE。 本季清仓仓位包含 HES。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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