13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
83 檔
15.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Kapitalo Investimentos Ltda 管理的美股投资组合规模来到 US$15.8亿，整体持股档数为 83 档。
在 Q1 2025 期间，Kapitalo Investimentos Ltda 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Kapitalo Investimentos Ltda 的前 5 大核心持股（包含 AMZN, HES, VST 等）合计占整体申报市值的 15.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 20.58% | -1.93% | — | |
| 2 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 7.96% | — | +10.77% | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 6.75% | -3.86% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.55% | +5.24% | — | |
| 5 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 6.48% | — | — | |
| 6 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 5.13% | — | — | |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 4.52% | -2.11% | — | |
| 8 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 4.16% | -0.38% | — | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.29% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.15% | — | — | |
| 11 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 3.14% | -1.47% | — | |
| 12 | AEBA | Allete Inc | 股票-其他 | 3.10% | — | +72.30% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | -2.01% | +33.53% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.42% | -0.04% | -5.65% | |
| 15 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies Inc | 股票-其他 | 2.10% | — | — | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.92% | — | — | |
| 17 | APY1EUR | Championx CORP | 股票-其他 | 1.55% | — | +297.92% | |
| 18 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 1.42% | -3.57% | -0.01% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.27% | -0.43% | — | |
| 20 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 股票-其他 | 1.14% | — | +1136346.51% | |
| 21 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 22 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.85% | +0.45% | +3872.28% | |
| 23 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.84% | -0.52% | — | |
| 24 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.83% | -1.22% | +32.10% | |
| 25 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 26 | P5Y | Brf Sa-adr | 股票-其他 | 0.75% | — | +559.15% | |
| 27 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.71% | — | — | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 29 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 0.63% | -0.58% | — | |
| 30 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 31 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.33% | -1.54% | |
| 32 | ✓ | Azul Sa-adr | 股票-其他 | 0.29% | — | +60.76% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -2.82% | +1204.25% | |
| 34 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 0.09% | -1.45% | — | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.09% | — | -18.30% | |
| 37 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | -66.51% | |
| 38 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 39 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 40 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | — | -70.14% | |
| 42 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.06% | — | +160.40% | |
| 43 | SXC | Suncoke Energy Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 44 | SLVM | Sylvamo CORP | 股票-原材料 | 0.05% | — | — | |
| 45 | RES | Rpc Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.05% | — | -30.13% | |
| 47 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.05% | — | +37.24% | |
| 49 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | +75.02% | |
| 50 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Kapitalo Investimentos Ltda 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Kapitalo Investimentos Ltda 按市值排列的前三大核心持股分别为：AMZN (20.6%)、HES (8.0%)、VST (6.8%)。其中最大持股仓位 AMZN 占据整体投资组合约 20.6% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Kapitalo Investimentos Ltda 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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