13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$57.0亿
US$57.0亿
70 檔
15.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Junto Capital Management LP 管理的美股投资组合规模来到 US$57.0亿，整体持股档数为 70 档。
Junto Capital Management LP 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 37 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 39 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Junto Capital Management LP 的前 5 大核心持股（包含 BLK, MS, ROST 等）合计占整体申报市值的 15.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 5.53% | -0.88% | +49.54% | |
| 2 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.89% | -1.96% | EXIT | |
| 3 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.37% | -0.57% | EXIT | |
| 4 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 3.24% | -0.51% | -4.29% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.12% | +2.78% | NEW | |
| 6 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 3.09% | — | — | |
| 7 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.87% | -1.45% | EXIT | |
| 8 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.69% | -1.10% | — | |
| 9 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 2.55% | +2.49% | NEW | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.54% | — | — | |
| 11 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | -1.68% | EXIT | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.89% | -1.22% | EXIT | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.85% | +1.23% | NEW | |
| 14 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.43% | EXIT | |
| 16 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.80% | — | — | |
| 17 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.74% | -0.57% | EXIT | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.72% | — | — | |
| 19 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.70% | -1.45% | EXIT | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.69% | — | — | |
| 21 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 1.69% | — | — | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | -0.60% | — | |
| 23 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.66% | -0.47% | EXIT | |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.64% | +0.17% | -7.80% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.61% | +4.35% | -32.47% | |
| 26 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.50% | -1.10% | — | |
| 27 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 1.47% | — | -15.31% | |
| 28 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 股票-科技 | 1.46% | — | — | |
| 29 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.37% | — | — | |
| 30 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.35% | +0.88% | NEW | |
| 31 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.53% | +18.76% | |
| 32 | SAIA | Saia Inc | 股票-工业 | 1.26% | — | — | |
| 33 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.25% | -1.19% | EXIT | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | -28.85% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.24% | -0.57% | — | |
| 36 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.23% | +0.59% | NEW | |
| 37 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.86% | — | |
| 38 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.08% | +1.53% | -45.93% | |
| 39 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.05% | -1.51% | EXIT | |
| 40 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.04% | — | |
| 42 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.91% | — | — | |
| 43 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | — | |
| 45 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -48.99% | |
| 46 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.86% | +0.01% | -12.38% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.85% | — | — | |
| 48 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.85% | -0.34% | EXIT | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.84% | -0.48% | EXIT | |
| 50 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Junto Capital Management LP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$57.0亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Junto Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：BLK (5.5%)、MS (3.9%)、ROST (3.4%)。其中最大持股仓位 BLK 占据整体投资组合约 5.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EFX
市值: US$1.4亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
RSP
前期市值: US$2.3亿
在 Q4 2025 季度中，Junto Capital Management LP 共进行了 109 项持仓异动，包含新建仓 37 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 39 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EFX。 本季清仓仓位包含 RSP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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