13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
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72.4%
JP Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 16 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，JP Wealth Management, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 7 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, QQQM, STEW 等）合计占整体申报市值的 72.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
PHYS
市值: US$986.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAU
前期市值: US$768.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.50% | +1.44% | -1.73% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 18.60% | +3.16% | -3.50% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 15.35% | -0.31% | -2.34% | |
| 4 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 11.99% | — | -0.68% | |
| 5 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 9.95% | -0.88% | -6.44% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.68% | +0.90% | -2.71% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 6.64% | -4.72% | +72.65% | |
| 8 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | ETF-其他 | 3.94% | — | — | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.13% | — | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.02% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | +1.9% | -2.34% | 加仓 |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.2% | -3.50% | 减仓 |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.7% | — | 减仓 |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | — | 不变 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不变 |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 不变 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | -0.1% | — | 减仓 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -2.71% | 减仓 |
| 11 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | -0.4% | -0.68% | 减仓 |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.3% | -1.73% | 减仓 |
| 13 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | -2% | -6.44% | 减仓 |
| 14 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (21.5%)、QQQM (18.6%)、STEW (15.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 21.5% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，JP Wealth Management, Inc. 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PHYS。 本季清仓仓位包含 IAU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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