13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002157919
申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
1208 檔
33.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，James T. Borello RIA 管理的美股投资组合规模来到 US$4.8亿，整体持股档数为 1208 档。
在 Q2 2026，James T. Borello RIA 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 117 个既有持股进行加仓（合计增持 124 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，James T. Borello RIA 的前 5 大核心持股（包含 CGUS, CGDV, SPYG 等）合计占整体申报市值的 33.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GRID
市值: US$211.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AKRE
前期市值: US$27.1万
仅显示前 200 大持股（共 1208 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 9.23% | -0.09% | +4.59% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.14% | -0.20% | +55.54% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.90% | +0.40% | -0.23% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.84% | +0.41% | +2.89% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.19% | -1.25% | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.34% | -0.22% | -37.74% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.10% | +0.03% | +12.17% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.10% | +9.75% | |
| 9 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 3.54% | -0.14% | +0.45% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.47% | -0.05% | +0.17% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.90% | -0.07% | +12.29% | |
| 12 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.68% | -0.04% | +3.35% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.65% | +0.25% | +6.58% | |
| 14 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 2.23% | +0.04% | +28.51% | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.94% | +0.31% | +13.91% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.17% | -1.16% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.38% | -0.05% | -0.59% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.02% | +0.58% | |
| 19 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | +7.69% | |
| 20 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.27% | -0.32% | +5.11% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | +10.87% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.04% | -0.11% | +0.18% | |
| 23 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.00% | +0.25% | +4.51% | |
| 24 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.09% | -0.11% | |
| 25 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -11.50% | |
| 26 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +1.00% | |
| 27 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -3.89% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.10% | -11.32% | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.15% | +12.56% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.02% | -1.89% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.01% | +2.96% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | +3.75% | |
| 33 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 34 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -2.82% | |
| 35 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +39.30% | |
| 36 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.14% | +15.69% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.05% | +7.77% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.06% | +2.05% | |
| 39 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +1.03% | |
| 40 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.02% | +0.60% | |
| 41 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.32% | +0.03% | +0.06% | |
| 42 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 43 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -2.86% | |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.02% | -0.17% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.13% | +2.09% | |
| 46 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +3.08% | |
| 47 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.17% | |
| 48 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.06% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.01% | +2.20% | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | +1.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，James T. Borello RIA 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 1208 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，James T. Borello RIA 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGUS (9.2%)、CGDV (7.1%)、SPYG (6.9%)。其中最大持股仓位 CGUS 占据整体投资组合约 9.2% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，James T. Borello RIA 共进行了 174 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 117 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GRID。 本季清仓仓位包含 AKRE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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