HW
Hemming& Wealth Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：ISHARES S&P 500 GROWTH ETF
Hemming& Wealth Management, Inc.CIK: 0001782624
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 16
HEMMING& WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 6.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.86
- 持仓稳定性
- 6.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.94
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 89.29
Hemming& Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JQUA
-9.2% -US$231.0万
加仓 EFV
+9.8% US$240.5万
加仓 IVW
+3.2% US$204.7万
加仓 DYNF
+5.4% US$144.4万
加仓 IJR
+21.5% US$107.7万
减仓 BAI
+8.4% -US$33.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 19.04% | +0.60% | +3.21% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 17.19% | -1.98% | -9.24% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.16% | -0.09% | +0.44% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 12.38% | +0.47% | +5.44% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 11.86% | +1.07% | +9.85% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.42% | +0.03% | +3.12% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 6.41% | -0.42% | +8.38% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.17% | +0.44% | +21.50% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.03% | -0.03% | -2.45% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.14% | +0.05% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.09% | -6.80% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.04% | -6.58% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | -13.76% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.04% | -20.91% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +16
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hemming& Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — 股数 -9.24%; 加仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 +9.85%; 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +3.21%; 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — 股数 +5.44%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +21.50%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +1.1% | +9.85% | 加仓 |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.6% | +3.21% | 加仓 |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.5% | +5.44% | 加仓 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | +21.50% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | +3.12% | 加仓 |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 不变 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 0% | -13.76% | 减仓 |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | 0% | -2.45% | 减仓 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -20.91% | 减仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -6.58% | 减仓 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 14 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -6.80% | 减仓 |
| 15 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | -0.4% | +8.38% | 加仓 |
| 16 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -2% | -9.24% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Hemming& Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hemming& Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Hemming& Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hemming& Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3233.4万 (19.0%)
2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$2918.3万 (17.2%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2404.6万 (14.2%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2101.7万 (12.4%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$2013.8万 (11.9%)
Hemming& Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hemming& Wealth Management, Inc. 共进行了 14 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — 股数 -9.24%; 加仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 +9.85%; 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +3.21%; 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — 股数 +5.44%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +21.50%
Hemming& Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hemming& Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.0%
• Consumer Staples: 26.5%
• Health Care: 14.3%
• Communication Services: 12.3%
投资风格解析
Hemming& Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 47.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$670.5万，现达 US$3233.4万），同时减持 SYK（-US$15.9万，仍持有 US$56.8万）。
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