HW
Hemming& Wealth Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：JPMORGAN US QUALITY FACTOR
Hemming& Wealth Management, Inc.CIK: 0001782624
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
HEMMING& WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 89.02
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 89.16
Hemming& Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BAI
减仓 IYW
-71.1% -US$747.9万
减仓 EFV
+1.3% US$73.9万
加仓 IVW
-2.8% US$465.8万
减仓 IVE
+0.9% US$95.6万
新建仓 MU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 19.17% | +0.21% | -1.61% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 18.44% | +0.55% | -2.81% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.25% | -0.24% | -1.60% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 11.91% | -0.31% | -4.31% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 10.79% | -1.07% | +1.35% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | -0.42% | +0.94% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 6.83% | +6.83% | NEW | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.73% | +0.25% | +0.46% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.06% | -5.67% | -71.08% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.07% | -6.09% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.14% | -14.82% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +28.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +174.83
- 信息比率
- +0.74
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hemming& Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Walmart Inc (WMT); 减仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 股数 -71.08%; 加仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 +1.35%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.6% | -2.81% | 减仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +0.46% | 加仓 |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | +0.2% | -1.61% | 减仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | — | — | 不变 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -6.09% | 减仓 |
| 10 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -14.82% | 减仓 |
| 12 | WMT | Walmart Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -1.60% | 减仓 |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | -0.3% | -4.31% | 减仓 |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -0.4% | +0.94% | 加仓 |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -1.1% | +1.35% | 加仓 |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -5.7% | -71.08% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Hemming& Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hemming& Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Hemming& Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hemming& Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3149.3万 (19.2%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3028.7万 (18.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2341.1万 (14.3%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1957.2万 (11.9%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1773.2万 (10.8%)
Hemming& Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hemming& Wealth Management, Inc. 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Walmart Inc (WMT); 减仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 股数 -71.08%; 加仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股数 +1.35%
Hemming& Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hemming& Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Consumer Staples: 27.1%
• Health Care: 17.5%
• Communication Services: 13.7%
投资风格解析
Hemming& Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 28.2%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$766.0万，现达 US$3028.7万），同时减持 MSFT（-US$36.5万，仍持有 US$69.9万）。
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