13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056637
申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
68 檔
46.6%
在 Q4 2025 申报期间，Headland Capital, LLC（CIK: 0002056637）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.1亿，共持有 68 个公开申报仓位。
Headland Capital, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 28 档标的。
在资产配置集中度方面，Headland Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, PGR, SPDW 等）合计占整体申报市值的 46.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.95% | +0.60% | +0.36% | |
| 2 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 12.66% | -0.29% | +0.20% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.02% | +0.26% | +1.08% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.61% | +0.46% | +0.47% | |
| 5 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 5.34% | -0.25% | +4.72% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.98% | +0.87% | -3.21% | |
| 7 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 4.93% | -0.39% | +1.84% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.91% | -0.25% | +2.05% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.72% | +0.82% | -1.96% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.15% | +0.34% | +0.51% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | — | -0.69% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.43% | +0.04% | +0.32% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 2.40% | -0.56% | -0.14% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | -0.14% | -0.03% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.24% | -0.44% | +0.71% | |
| 16 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 2.09% | -0.13% | +2.92% | |
| 17 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 2.08% | -0.15% | +2.90% | |
| 18 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.75% | -0.13% | +2.13% | |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.18% | -0.39% | — | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | -5.49% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | -1.52% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.03% | +0.78% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.02% | +1.08% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +0.03% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -8.52% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.06% | +7.00% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | -4.90% | |
| 29 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | -0.11% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.55% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.21% | EXIT | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -5.49% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.02% | +6.27% | |
| 34 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | +24.36% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.02% | -13.51% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | +2.42% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -0.97% | |
| 38 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | -0.62% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.03% | -3.82% | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 41 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.02% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +16.06% | |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | +0.18% | |
| 45 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.10% | — | -1.07% | |
| 46 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -9.81% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | — | +0.66% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.09% | — | -3.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Headland Capital, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Headland Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (21.9%)、PGR (12.7%)、SPDW (7.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 21.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HII
市值: US$422.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KNF
前期市值: US$489.2万
在 Q4 2025 季度中，Headland Capital, LLC 共进行了 73 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HII。 本季清仓仓位包含 KNF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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