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Half Sky Capital (UK) Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Half Sky Capital (UK) LtdCIK: 0001761380
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3050.5万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 8
Half Sky Capital (UK) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$3050.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 93.76
Half Sky Capital (UK) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTTR* | Matterport Inc | 股票-其他 | 27.42% | — | -25.84% | |
| 2 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 18.84% | — | -66.13% | |
| 3 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 13.56% | — | -87.71% | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 12.56% | — | -92.78% | |
| 5 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 10.43% | — | -83.36% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.32% | — | -88.06% | |
| 7 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 4.81% | — | -92.63% | |
| 8 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 3.06% | — | -90.11% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+11.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +23.3%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.66
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.56
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +15%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +44.9%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 8 | US$3050.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$3.4亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$3.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$2.8亿 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$2.8亿 | 76 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$2.9亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2.5亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.8亿 | 49 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$1.5亿 | 77 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$1.2亿 | 84 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$1.2亿 | 72 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Half Sky Capital (UK) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Half Sky Capital (UK) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3050.5万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Half Sky Capital (UK) Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Half Sky Capital (UK) Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Matterport Inc (MTTR*) — US$836.3万 (27.4%)
2. Ralph Lauren CORP (RL) — US$574.6万 (18.8%)
3. Pinterest Inc- Class A (PINS) — US$413.8万 (13.6%)
4. Uber Technologies Inc (UBER) — US$383.2万 (12.6%)
5. Etsy Inc (ETSY) — US$318.3万 (10.4%)
Half Sky Capital (UK) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Half Sky Capital (UK) Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Half Sky Capital (UK) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Half Sky Capital (UK) Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 51.2%
• Communication Services: 31.5%
• Industrials: 17.3%
投资风格解析
Half Sky Capital (UK) Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 51.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 UBER，累计减少 US$3822.9万，但目前仍持有 US$383.2万。
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