13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002083963
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
88 檔
23.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Guardian Capital, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.2亿，整体持股档数为 88 档。
在 Q4 2025 期间，Guardian Capital, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Guardian Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, NVDA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 23.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.99% | +4.19% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.69% | -0.65% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.86% | -0.64% | — | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.80% | -1.53% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.19% | -0.38% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.82% | -0.42% | — | |
| 7 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | — | — | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.68% | — | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.68% | -0.43% | — | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.56% | -0.40% | — | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.43% | -0.62% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.44% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.27% | -0.67% | — | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.09% | -0.57% | — | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.06% | +0.18% | — | |
| 16 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 1.89% | +1.04% | — | |
| 17 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.89% | +0.94% | — | |
| 18 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 1.89% | +0.99% | — | |
| 19 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.89% | +0.91% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.81% | -2.79% | — | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.73% | -0.44% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | -0.57% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.64% | -0.35% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.62% | -0.21% | — | |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.20% | — | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.25% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.01% | — | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.87% | — | |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.31% | — | |
| 30 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.08% | — | |
| 32 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.01% | — | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.15% | — | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.91% | +0.10% | — | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.29% | — | |
| 36 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.77% | -0.15% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.20% | — | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.11% | — | |
| 39 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.16% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.08% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.32% | — | |
| 43 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.13% | — | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | — | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | — | — | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.55% | -0.17% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | +0.44% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Guardian Capital, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 88 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Guardian Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (7.0%)、NVDA (6.7%)、AAPL (4.9%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Guardian Capital, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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