13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$55.0亿
US$55.0亿
992 檔
35.9%
Graham Capital Management, L.P. 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$55.0亿，分散于 992 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Graham Capital Management, L.P. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Graham Capital Management, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 MSTR, IWM, PR 3.25 04-01-28 等）合计占整体申报市值的 35.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 992 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 18.65% | -0.04% | EXIT | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.70% | +8.42% | +3.08% | |
| 3 | PR 3.25 04-01-28债券 | Permian Resourc Optg LLC | 债券 | 4.22% | — | — | |
| 4 | MSTR 0 02-15-27债券 | Microstrategy Inc | 债券 | 3.64% | — | +34.13% | |
| 5 | Z 0.75 09-01-24债券 | Zillow Group Inc | 债券 | 2.72% | — | -31.14% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.05% | -1.81% | +13.01% | |
| 7 | BTU 3.25 03-01-28债券 | Peabody Energy CORP | 债券 | 1.88% | — | -26.81% | |
| 8 | TLRY 5.2 06-15-27债券 | Tilray Brands Inc | 债券 | 1.87% | -0.58% | +7.19% | |
| 9 | BBIO 2.5 03-15-27债券 | Bridgebio Pharma Inc | 债券 | 1.61% | -0.25% | — | |
| 10 | INSM 0.75 06-01-28债券 | Insmed Inc | 债券 | 1.53% | — | -10.75% | |
| 11 | NVAX 5 12-15-27债券 | Novavax Inc | 债券 | 1.52% | — | +136.46% | |
| 12 | COIN 0.5 06-01-26债券 | Coinbase Global Inc | 债券 | 1.34% | — | +14.29% | |
| 13 | RIG 4 12-15-25 *债券 | Transocean Interntnl LTD | 债券 | 1.30% | — | -10.99% | |
| 14 | BE 2.5 08-15-25债券 | Bloom Energy CORP | 债券 | 1.12% | — | +87.54% | |
| 15 | PENN 2.75 05-15-26债券 | Penn Entertainment Inc | 债券 | 0.89% | — | +19.24% | |
| 16 | GPRE 2.25 03-15-27债券 | Green Plains Inc | 债券 | 0.84% | -0.04% | +6.06% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 18 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | +85.00% | |
| 19 | MNKD 2.5 03-01-26债券 | Mannkind CORP | 债券 | 0.58% | — | -10.25% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.57% | — | +125.00% | |
| 21 | SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 22 | PLUG 3.75 06-01-25债券 | Plug Power Inc | 债券 | 0.53% | — | +131.66% | |
| 23 | BXMT 5.5 03-15-27债券 | Blackstone Mortgage Tr | 债券 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 24 | RVNC 1.75 02-15-27债券 | Revance Therapeutics Inc | 债券 | 0.52% | — | +14.09% | |
| 25 | GRPN 1.125 03-15-26债券 | Groupon Inc | 债券 | 0.39% | — | +5.00% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.12% | -45.24% | |
| 27 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 28 | ABR 7.5 08-01-25债券 | Arbor Realty Trust Inc | 债券 | 0.36% | — | +36.89% | |
| 29 | SPWR | SunPower Inc. | 股票-其他 | 0.35% | — | +194.94% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.33% | — | |
| 31 | NBR 1.75 06-15-29债券 | Nabors Industries Inc | 债券 | 0.34% | — | -15.84% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | EXIT | |
| 33 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.22% | +2.70% | |
| 34 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.01% | EXIT | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.20% | -26.99% | |
| 36 | NOVA 2.625 02-15-28债券 | Sunnova Energy Intl Inc | 债券 | 0.32% | — | -6.71% | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 39 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | NEW | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.06% | -34.60% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.26% | +477.82% | |
| 42 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.08% | -63.14% | |
| 43 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 44 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.04% | +24.37% | |
| 45 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.25% | +4333.46% | |
| 46 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | +3.89% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.73% | -70.29% | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.01% | +3257.38% | |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.25% | +0.02% | NEW | |
| 50 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Graham Capital Management, L.P. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$55.0亿，共申报了 992 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Graham Capital Management, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSTR (18.6%)、IWM (13.7%)、PR 3.25 04-01-28 (4.2%)。其中最大持股仓位 MSTR 占据整体投资组合约 18.6% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Graham Capital Management, L.P. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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