13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001315421
申报总市值
US$55.0亿
US$55.0亿
1015 檔
40.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Graham Capital Management, L.P. 管理的美股投资组合规模来到 US$55.0亿，整体持股档数为 1015 档。
在 Q1 2024 期间，Graham Capital Management, L.P. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Graham Capital Management, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 MSTR, IWM, MSTR 0.75 12-15-25 等）合计占整体申报市值的 40.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1015 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 17.38% | -0.04% | EXIT | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.93% | +8.42% | -17.40% | |
| 3 | MSTR 0.75 12-15-25债券 | Microstrategy Inc | 债券 | 4.55% | — | -56.12% | |
| 4 | PR 3.25 04-01-28债券 | Permian Resourc Optg LLC | 债券 | 3.97% | — | — | |
| 5 | Z 0.75 09-01-24债券 | Zillow Group Inc | 债券 | 3.72% | — | -3.19% | |
| 6 | MSTR 0 02-15-27债券 | Microstrategy Inc | 债券 | 2.68% | — | — | |
| 7 | BTU 3.25 03-01-28债券 | Peabody Energy CORP | 债券 | 2.39% | — | -8.67% | |
| 8 | TLRY 5.2 06-15-27债券 | Tilray Brands Inc | 债券 | 1.86% | -0.58% | — | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.86% | -1.81% | — | |
| 10 | BBIO 2.5 03-15-27债券 | Bridgebio Pharma Inc | 债券 | 1.49% | -0.25% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.43% | +1.81% | +2205.41% | |
| 12 | RIG 4 12-15-25 *债券 | Transocean Interntnl LTD | 债券 | 1.41% | — | — | |
| 13 | COIN 0.5 06-01-26债券 | Coinbase Global Inc | 债券 | 1.09% | — | — | |
| 14 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.08% | -3.69% | |
| 15 | GPRE 2.25 03-15-27债券 | Green Plains Inc | 债券 | 0.79% | -0.04% | +7.84% | |
| 16 | INSM 0.75 06-01-28债券 | Insmed Inc | 债券 | 0.75% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.73% | -21.08% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +31.05% | |
| 19 | PENN 2.75 05-15-26债券 | Penn Entertainment Inc | 债券 | 0.64% | — | — | |
| 20 | GEO 6.5 02-23-26债券 | Geo Corrections Hldgs | 债券 | 0.60% | — | — | |
| 21 | MAXN 6.5 07-15-25债券 | Maxeon Solar Tech | 债券 | 0.59% | — | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.12% | +11.02% | |
| 23 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.01% | EXIT | |
| 24 | MNKD 2.5 03-01-26债券 | Mannkind CORP | 债券 | 0.51% | — | +313.56% | |
| 25 | BE 2.5 08-15-25债券 | Bloom Energy CORP | 债券 | 0.50% | — | -39.97% | |
| 26 | BXMT 5.5 03-15-27债券 | Blackstone Mortgage Tr | 债券 | 0.45% | -0.06% | -25.73% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.44% | — | -32.68% | |
| 28 | RVNC 1.75 02-15-27债券 | Revance Therapeutics Inc | 债券 | 0.44% | — | — | |
| 29 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 30 | SPWR | SunPower Inc. | 股票-其他 | 0.40% | — | -4.67% | |
| 31 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.01% | EXIT | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.20% | +1031.88% | |
| 33 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.36% | +48.64% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | +64.47% | |
| 35 | NBR 1.75 06-15-29债券 | Nabors Industries Inc | 债券 | 0.36% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | NEW | |
| 37 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.04% | EXIT | |
| 38 | NOVA 2.625 02-15-28债券 | Sunnova Energy Intl Inc | 债券 | 0.35% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.06% | -56.11% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.09% | +81.66% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.26% | -49.77% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.22% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.80% | +3.77% | |
| 44 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.01% | +3009.75% | |
| 45 | GRPN 1.125 03-15-26债券 | Groupon Inc | 债券 | 0.30% | — | +77.78% | |
| 46 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | NVAX 5 12-15-27债券 | Novavax Inc | 债券 | 0.28% | — | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +232.00% | |
| 49 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.39% | -10.27% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Graham Capital Management, L.P. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$55.0亿，共申报了 1015 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Graham Capital Management, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSTR (17.4%)、IWM (11.9%)、MSTR 0.75 12-15-25 (4.5%)。其中最大持股仓位 MSTR 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Graham Capital Management, L.P. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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