13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5818.3万
US$5818.3万
144 檔
27.5%
Q4 2025 季度申报显示，Iq Eq Fund Management 披露的美股组合总市值为 US$5818.3万，涵盖 144 个不同之权益投资仓位。
Iq Eq Fund Management 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 32 个全新仓位及加仓 37 档持股的同时，亦同步清仓 30 档并减仓 35 档标的。
在资产配置集中度方面，Iq Eq Fund Management 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, GOOG, GLD 等）合计占整体申报市值的 27.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.88% | +0.70% | -15.41% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.37% | -8.29% | +14.34% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.28% | -8.34% | +290.00% | |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 3.35% | — | — | |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.29% | -1.58% | +18.33% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.25% | +11.32% | NEW | |
| 7 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 3.19% | — | +15.71% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.19% | +3.17% | +19.50% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.80% | — | -30.30% | |
| 10 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 2.66% | -1.05% | +5.56% | |
| 11 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 股票-其他 | 2.61% | -2.39% | EXIT | |
| 12 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 2.43% | — | — | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.42% | — | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.63% | -59.29% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.36% | -0.91% | EXIT | |
| 16 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.31% | — | +66.67% | |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | — | +14.29% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.17% | -0.01% | EXIT | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.13% | — | +100000.00% | |
| 20 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 1.90% | +1.42% | -6.88% | |
| 21 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.81% | +1.99% | +7.55% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.71% | — | — | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.63% | -1.38% | EXIT | |
| 24 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.62% | — | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.61% | -0.18% | -5.38% | |
| 26 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.60% | -2.19% | EXIT | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.39% | +73.08% | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.57% | +0.88% | +8.93% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.54% | +2.25% | -27.12% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +3.25% | -27.22% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.27% | -2.02% | EXIT | |
| 32 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 33 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 1.07% | -0.66% | -25.47% | |
| 34 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.97% | -1.43% | EXIT | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.28% | +363.26% | |
| 36 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.58% | +184.73% | |
| 37 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.01% | +100.00% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.16% | +277.16% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | — | |
| 41 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +260.00% | |
| 42 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 0.66% | — | — | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.97% | +128.33% | |
| 44 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +245.45% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 46 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 47 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | — | |
| 48 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 股票-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 49 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -69.33% | |
| 50 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 股票-其他 | 0.41% | +0.38% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Iq Eq Fund Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5818.3万，共申报了 144 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Iq Eq Fund Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (5.9%)、GOOG (5.4%)、GLD (4.3%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
URA
市值: US$115.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$180.1万
在 Q4 2025 季度中，Iq Eq Fund Management 共进行了 134 项持仓异动，包含新建仓 32 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 30 个仓位。 其中最大新建仓标的为 URA。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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