13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002007613
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
60 檔
27.6%
Q3 2025 季度申报显示，Floyd Financial Group LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 60 个不同之权益投资仓位。
Floyd Financial Group LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Floyd Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 JCPB, NVDA, JEPI 等）合计占整体申报市值的 27.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SCHA
市值: US$507.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NLR
前期市值: US$171.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.46% | +0.70% | +12.34% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.38% | +0.16% | -8.21% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.63% | +2.51% | +24.92% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.04% | -0.87% | +2.38% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.80% | -0.17% | +36.27% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.62% | -0.46% | -6.73% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.30% | -14.27% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.46% | -0.04% | +3.07% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.19% | — | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.48% | -0.06% | +15.03% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.22% | -0.09% | +24.29% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.22% | -0.12% | -5.09% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.64% | +0.16% | +16.59% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.58% | +0.87% | -0.65% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | — | +1.55% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.28% | — | +4.54% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.11% | -0.41% | -7.86% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.91% | -0.30% | +103.57% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.18% | +323.31% | |
| 20 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.61% | -0.21% | EXIT | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | -0.10% | +3.15% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.41% | -0.84% | -18.17% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | — | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.39% | -0.12% | +1.66% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.05% | +6.72% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.23% | +1.71% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.12% | +0.42% | — | |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.08% | -0.48% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.85% | -1.78% | EXIT | |
| 30 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.83% | -0.56% | -51.68% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.09% | +2.53% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.78% | — | — | |
| 33 | EXOD | Exodus Movement Inc - A | 股票-其他 | 0.74% | — | -8.04% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.06% | +4.51% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.15% | +3.98% | |
| 36 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.65% | — | +10.95% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.64% | — | — | |
| 38 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.59% | -0.03% | +7.00% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | — | +4.64% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.01% | +9.80% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.20% | -13.65% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.11% | +7.56% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | +15.18% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.06% | +0.11% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.04% | +3.43% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +8.37% | |
| 48 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | -3.76% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Floyd Financial Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Floyd Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JCPB (7.5%)、NVDA (7.4%)、JEPI (6.6%)。其中最大持股仓位 JCPB 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Floyd Financial Group LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHA。 本季清仓仓位包含 NLR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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