FN
First National Bank & Trust Co Of Newtown — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
First National Bank & Trust Co Of NewtownCIK: 0001339908
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 258
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.98
First National Bank & Trust Co Of Newtown 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 258 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
减仓 VCSH
-7.7% -US$346.6万
清仓 HON
加仓 AAPL
-1.9% US$565.7万
加仓 IVV
+79.8% US$396.8万
减仓 BIV
-7.8% -US$219.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 156 大持股（共 258 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.36% | +0.30% | -6.43% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.68% | -1.21% | -7.65% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.10% | +0.79% | -1.95% | |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.27% | -5.69% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.02% | -1.76% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.14% | -0.72% | -7.79% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | +0.32% | -2.96% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.35% | -0.08% | -2.44% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.84% | +0.16% | +15.78% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.06% | -4.75% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.76% | +79.83% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.29% | -9.20% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.11% | -2.68% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.21% | +0.09% | -0.05% | |
| 15 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | -11.41% | |
| 16 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.23% | -13.03% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.15% | -3.95% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.13% | +0.04% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.01% | +3.02% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.86% | +0.27% | +34.81% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.21% | -8.47% | |
| 22 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.10% | -5.92% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.01% | -3.09% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.07% | -4.39% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.10% | +1.36% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.08% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.07% | -0.10% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.05% | +2.21% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.55% | +0.08% | -2.68% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.10% | -5.36% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.12% | -8.24% | |
| 33 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 34 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.03% | -2.38% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.09% | -0.64% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.01% | -11.79% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.11% | -1.48% | |
| 39 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +6.64% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 41 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.39% | -0.12% | -17.57% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | -1.31% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | +0.15% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | -3.73% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.01% | -5.47% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.08% | +7.08% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | +0.19% | +119.18% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.01% | -3.35% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 258 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 238 | US$4.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 237 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 227 | US$5.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 229 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 227 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 228 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 232 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 225 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 229 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 224 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 217 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 218 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 216 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 211 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 212 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 221 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 225 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 220 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 223 | US$4.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 215 | US$4.6亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 210 | US$4.5亿 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 205 | US$4.1亿 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 201 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 199 | US$3.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 215 | US$4.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 214 | US$3.7亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 209 | US$3.6亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 207 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 204 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 219 | US$3.8亿 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 219 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 218 | US$3.6亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 216 | US$3.7亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 211 | US$3.6亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 208 | US$3.4亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 205 | US$3.4亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 204 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2016 Q3 | 201 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 201 | US$3.1亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 200 | US$3.1亿 | 5 | ||
| 2015 Q4 | 198 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 198 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 197 | US$3.1亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 199 | US$3.2亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 202 | US$3.2亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 197 | US$3.0亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 194 | US$3.0亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 195 | US$2.9亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 190 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 184 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 185 | US$2.6亿 | 0 |
First National Bank & Trust Co Of Newtown 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
First National Bank & Trust Co Of Newtown 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First National Bank & Trust Co Of Newtown 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 258 个已申报仓位之中。
First National Bank & Trust Co Of Newtown 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First National Bank & Trust Co Of Newtown 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2亿 (24.4%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3774.8万 (7.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3490.1万 (7.1%)
4. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2298.2万 (4.7%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2125.3万 (4.3%)
First National Bank & Trust Co Of Newtown 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First National Bank & Trust Co Of Newtown 共进行了 140 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: ; 新建仓:
First National Bank & Trust Co Of Newtown 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First National Bank & Trust Co Of Newtown 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Health Care: 14.4%
• Industrials: 10.3%
• Consumer Staples: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Communication Services: 7.0%
投资风格解析
First National Bank & Trust Co Of Newtown重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$507.0万，现达 US$769.2万），同时减持 VCSH（-US$1120.6万，仍持有 US$3774.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-national-bank-trust-co-of-newtownCLI 命令
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