13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
211 檔
12.9%
Q3 2025 季度申报显示，Fermata Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.9亿，涵盖 211 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Fermata Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 16 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Fermata Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, JEPI, DFAI 等）合计占整体申报市值的 12.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 211 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.15% | -6.00% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.32% | -0.36% | +5.85% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.23% | -0.08% | +12.27% | |
| 4 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 3.12% | -0.33% | +36.70% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.07% | -0.14% | -3.64% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.30% | +4.49% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | +0.25% | +21.51% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.28% | +0.25% | +9.74% | |
| 9 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 2.19% | -0.12% | -3.11% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.80% | -0.18% | +28.02% | |
| 11 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | -3.93% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.83% | -17.53% | |
| 13 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | +10.92% | |
| 14 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.71% | -0.02% | -3.72% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.69% | -0.23% | +2.34% | |
| 16 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.64% | -0.33% | -0.13% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.58% | -0.29% | -3.67% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.56% | +0.14% | +34.70% | |
| 19 | ENDW | Cambria Endowment Style ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.06% | — | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.54% | -0.26% | -2.47% | |
| 21 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.37% | -0.22% | -0.16% | |
| 22 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.02% | +9.82% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.16% | +16.04% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.31% | +0.13% | +26.28% | |
| 25 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.20% | -0.26% | -4.63% | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.01% | -2.73% | |
| 27 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -1.61% | |
| 28 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | +65.48% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | +1.13% | |
| 30 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | +3.60% | |
| 31 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -7.50% | |
| 32 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | +4.40% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +43.43% | |
| 34 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.95% | -0.17% | -13.10% | |
| 35 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +1.92% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -5.92% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.12% | -7.32% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.13% | -17.35% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.21% | +3.94% | |
| 40 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 0.83% | -0.57% | EXIT | |
| 41 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +6.29% | |
| 42 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.20% | +48.44% | |
| 43 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +1.72% | |
| 44 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | +52.34% | |
| 45 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +0.52% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | -11.73% | |
| 47 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -13.46% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.08% | -25.55% | |
| 49 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.15% | -9.49% | |
| 50 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.59% | -0.01% | +31.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fermata Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 211 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (3.5%)、JEPI (3.3%)、DFAI (3.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 3.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MFSB
市值: US$1229.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UJAN
前期市值: US$1901.9万
在 Q3 2025 季度中，Fermata Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MFSB。 本季清仓仓位包含 UJAN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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