13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
220 檔
11.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Fermata Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.9亿，整体持股档数为 220 档。
在 Q2 2025，Fermata Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 31 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Fermata Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, MOAT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 11.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 220 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.30% | -0.36% | +13.61% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.17% | -0.14% | -8.22% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.12% | +0.15% | -24.61% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.88% | -0.08% | +14.06% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.30% | -6.00% | |
| 6 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 2.38% | -0.33% | — | |
| 7 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 2.25% | -0.12% | -8.37% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.06% | +0.25% | -0.46% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.03% | +0.83% | -59.46% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.25% | +13.52% | |
| 11 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.84% | -0.02% | -8.40% | |
| 12 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | -13.31% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.72% | -0.23% | +5.32% | |
| 14 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.70% | -0.33% | +3.70% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.63% | -0.26% | -25.03% | |
| 16 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | +9.76% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.48% | -0.18% | +3.38% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.48% | -0.29% | -12.04% | |
| 19 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.36% | -0.22% | +2.69% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.01% | -85.87% | |
| 21 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.02% | +0.22% | |
| 22 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.22% | -0.26% | -1.20% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | -1.14% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.12% | +0.14% | +35.17% | |
| 25 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.11% | -0.17% | -1.46% | |
| 26 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +6.39% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.01% | +0.82% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.13% | -32.38% | |
| 29 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.03% | +0.13% | +32.70% | |
| 30 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -0.73% | |
| 31 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | -3.31% | |
| 32 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +2.29% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -9.54% | |
| 34 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | -3.86% | |
| 35 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +16.23% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.08% | -12.36% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.12% | -35.07% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | — | -85.77% | |
| 39 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.57% | EXIT | |
| 40 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +13.49% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.21% | -17.50% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | -8.79% | |
| 43 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | -5.86% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | -56.55% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +8.95% | |
| 46 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +3.99% | |
| 47 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.65% | — | -88.01% | |
| 48 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -1.49% | |
| 49 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -87.01% | |
| 50 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fermata Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 220 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JEPI (3.3%)、MOAT (3.2%)、AAPL (3.1%)。其中最大持股仓位 JEPI 占据整体投资组合约 3.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MFSB
市值: US$889.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICOW
前期市值: US$322.6万
在 Q2 2025 季度中，Fermata Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MFSB。 本季清仓仓位包含 ICOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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