13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002031235
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
68 檔
26.9%
在 Q3 2024 申报期间，Farrell Financial LLC（CIK: 0002031235）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 68 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Farrell Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Farrell Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, SCHX, ESGV 等）合计占整体申报市值的 26.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.76% | +0.25% | +0.28% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.26% | +188.30% | |
| 3 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.40% | +0.39% | +4.50% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.19% | +0.13% | +0.05% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.03% | -0.07% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.14% | +0.32% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.22% | +0.04% | +2.15% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.89% | -0.09% | +16.39% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.81% | -0.18% | +13.07% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.37% | -0.18% | -1.53% | |
| 11 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.26% | +5.02% | |
| 12 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 2.74% | -0.16% | — | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.53% | — | -3.96% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.12% | +2.07% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.47% | -0.40% | +0.34% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.03% | -0.01% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.25% | -0.21% | +10.51% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.74% | -0.67% | -0.30% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.58% | +0.36% | +2.04% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | +0.07% | -0.04% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.54% | -0.11% | +10.66% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | +3.97% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +11.74% | |
| 24 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.29% | -0.16% | +12.67% | |
| 25 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +5.36% | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | -3.58% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +3.26% | |
| 28 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +1.06% | |
| 29 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.02% | -4.47% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -2.72% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +1.18% | |
| 32 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | +5.30% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -2.95% | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -0.31% | |
| 35 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +16.58% | |
| 36 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +1044.95% | |
| 37 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.72% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | +0.66% | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -5.93% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +1.17% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | +0.23% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +1.52% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.15% | +3.65% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.87% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | +0.07% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | +10.27% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +2.52% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.10% | +0.03% | |
| 50 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Farrell Financial LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Farrell Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VV (11.8%)、SCHX (7.1%)、ESGV (6.4%)。其中最大持股仓位 VV 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FYX
市值: US$23.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VMBS
前期市值: US$35.3万
在 Q3 2024 季度中，Farrell Financial LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FYX。 本季清仓仓位包含 VMBS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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