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Fairway Financial, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Fairway Financial, LLCCIK: 0001921009
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Fairway Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.91
- 持仓稳定性
- 10.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 91.68
Fairway Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGT
+693.9% US$216.4万
加仓 VTI
+0.8% US$296.4万
减仓 SCHD
+1.0% US$51.2万
加仓 RDVY
+0.2% US$170.1万
减仓 LMBS
+2.6% US$18.1万
减仓 SCHZ
+2.5% US$13.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.46% | +0.64% | +0.83% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.38% | -0.16% | +1.05% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.33% | +0.13% | +0.86% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.26% | -0.53% | +1.03% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.96% | +0.37% | +0.37% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 7.30% | +0.48% | +0.20% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.09% | +0.73% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.59% | +1.02% | +693.86% | |
| 9 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.96% | -0.42% | +2.62% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.39% | +2.53% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.34% | -0.38% | +2.42% | |
| 12 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.34% | +2.90% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.02% | +0.46% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.78% | -0.24% | +3.00% | |
| 15 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.61% | -0.22% | +1.86% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.15% | -0.20% | +1.75% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.98% | — | +1.41% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +2.37% | |
| 19 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.47% | -0.02% | +4.84% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +3.31% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.15% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.14% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.04% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +4.8%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.72
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.97
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +14.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- +0.72
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Fairway Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +693.86%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.83%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +1.03%; 加仓: First Trust Rising Dividend (RDVY) — 股数 +0.20%; 加仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS) — 股数 +2.62%.
申报历史
FAQ
Fairway Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fairway Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Fairway Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fairway Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2114.0万 (14.5%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1225.6万 (8.4%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1217.6万 (8.3%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1207.6万 (8.3%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1164.6万 (8.0%)
Fairway Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fairway Financial, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +693.86%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.83%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +1.03%; 加仓: First Trust Rising Dividend (RDVY) — 股数 +0.20%; 加仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS) — 股数 +2.62%
Fairway Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fairway Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Fairway Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHD，累计增持 US$169.2万，目前持仓市值达 US$1207.6万。
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