13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$106.4亿
US$106.4亿
162 檔
21.8%
截至 Q2 2025 季度末，Factory Mutual Insurance Co 的美股持仓估值约为 US$106.4亿，全数申报仓位共有 162 档。
Factory Mutual Insurance Co 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Factory Mutual Insurance Co 的前 5 大核心持股（包含 IXUS, MSFT, NVDA 等）合计占整体申报市值的 21.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.01% | +0.47% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.80% | -0.81% | -2.06% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.21% | -0.37% | +3.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.09% | -0.19% | -1.39% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.22% | -0.12% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.21% | +0.13% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.62% | -0.34% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.51% | -0.05% | -4.96% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.44% | +0.70% | -57.42% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.01% | -0.30% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | -0.13% | — | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.42% | +49.51% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.49% | -0.23% | — | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.37% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.17% | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | -0.01% | — | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.29% | +1.84% | — | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -1.04% | EXIT | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | — | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.98% | -0.83% | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.07% | — | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.92% | -0.18% | — | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.10% | +22.67% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.94% | NEW | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.84% | -0.24% | — | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.13% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.67% | — | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | +0.45% | NEW | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.07% | -4.42% | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.04% | +3.35% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.26% | -13.93% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.22% | +9.15% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.21% | -12.54% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.62% | +8.42% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.62% | +0.21% | +3.67% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.14% | — | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.59% | +0.05% | -11.23% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.07% | -17.21% | |
| 44 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 45 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.10% | +27.82% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 47 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 48 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.17% | +19.03% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Factory Mutual Insurance Co 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$106.4亿，共申报了 162 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Factory Mutual Insurance Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：IXUS (7.0%)、MSFT (5.8%)、NVDA (5.2%)。其中最大持股仓位 IXUS 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLK
市值: US$1.3亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEMG
前期市值: US$7366.9万
在 Q2 2025 季度中，Factory Mutual Insurance Co 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLK。 本季清仓仓位包含 IEMG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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