13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001964400
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
18 檔
41.7%
在 Q4 2025 申报期间，FACT Capital, LP（CIK: 0001964400）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 18 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，FACT Capital, LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 9 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，FACT Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, TSM, ATAT 等）合计占整体申报市值的 41.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.32% | -0.13% | -13.06% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.37% | +1.53% | -0.41% | |
| 3 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 7.80% | -1.67% | -2.50% | |
| 4 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 7.19% | -0.39% | -14.69% | |
| 5 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 6.81% | +0.01% | -19.17% | |
| 6 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 6.62% | +1.07% | +1.68% | |
| 7 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 6.56% | +3.38% | -10.22% | |
| 8 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 5.75% | — | — | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 5.72% | +1.33% | -18.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.49% | — | -16.66% | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 5.11% | — | — | |
| 12 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.64% | -2.04% | +20.07% | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.47% | -4.43% | EXIT | |
| 14 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 4.04% | +0.36% | — | |
| 15 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 3.20% | — | +0.42% | |
| 16 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.14% | -30.46% | |
| 17 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 2.74% | -2.72% | EXIT | |
| 18 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.38% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI | Ati Inc | +2.3% | +1.68% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | -13.06% | 减仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.3% | -0.41% | 减仓 |
| 4 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.7% | -2.50% | 减仓 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.5% | +20.07% | 加仓 |
| 6 | WWD | Woodward Inc | +0.3% | -19.17% | 减仓 |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.1% | -10.22% | 减仓 |
| 9 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +0.1% | +1.62% | 加仓 |
| 10 | VIK | Viking Holdings Ltd | 0% | -18.72% | 减仓 |
| 11 | MMYT | MakeMyTrip Limited | -0.2% | +0.42% | 加仓 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.4% | +2.05% | 加仓 |
| 13 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.8% | -14.69% | 减仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -16.66% | 减仓 |
| 15 | SNPS | Synopsys Inc | -1.1% | -30.46% | 减仓 |
| 16 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -1.4% | — | 不变 |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | WCC | Wesco International Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SN | SharkNinja, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FACT Capital, LP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 18 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，FACT Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOGL (10.3%)、TSM (9.4%)、ATAT (7.8%)。其中最大持股仓位 GOOGL 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WCC
市值: US$721.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICE
前期市值: US$900.5万
在 Q4 2025 季度中，FACT Capital, LP 共进行了 18 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WCC。 本季清仓仓位包含 ICE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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