13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
18 檔
41.9%
Q3 2025 季度申报显示，FACT Capital, LP 披露的美股组合总市值为 US$1.8亿，涵盖 18 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，FACT Capital, LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，FACT Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, TSM, IBN 等）合计占整体申报市值的 41.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.58% | -0.13% | -26.18% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.05% | +1.53% | -23.82% | |
| 3 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 7.95% | -0.39% | -15.76% | |
| 4 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 7.12% | — | -28.32% | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 7.10% | -1.67% | -26.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.56% | — | -26.34% | |
| 7 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 6.55% | +0.01% | -12.74% | |
| 8 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 6.47% | +3.38% | -18.97% | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 5.70% | +1.33% | -14.04% | |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.89% | -4.43% | EXIT | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 4.87% | — | -33.38% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 4.68% | — | -24.47% | |
| 13 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 4.29% | +1.07% | — | |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.19% | -2.04% | — | |
| 15 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.93% | -0.14% | -13.32% | |
| 16 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 3.38% | — | — | |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.03% | — | -55.26% | |
| 18 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 2.66% | -2.72% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +2.5% | -18.97% | 减仓 |
| 2 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +2.2% | -28.32% | 减仓 |
| 3 | WWD | Woodward Inc | +2% | -12.74% | 减仓 |
| 4 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.8% | -14.04% | 减仓 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.5% | -1.36% | 加仓 |
| 6 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +1.1% | — | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -23.82% | 减仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -26.18% | 减仓 |
| 9 | SNPS | Synopsys Inc | +0.5% | -13.32% | 减仓 |
| 10 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.4% | -26.17% | 减仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -26.34% | 减仓 |
| 12 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.2% | — | 减仓 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1.1% | -24.47% | 减仓 |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -1.6% | -15.76% | 减仓 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -2.4% | -55.26% | 减仓 |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | -2.7% | -33.38% | 减仓 |
| 17 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ALC | Alcon Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ATI | Ati Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | HUBS | Hubspot Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FACT Capital, LP 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 18 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，FACT Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOGL (8.6%)、TSM (8.1%)、IBN (8.0%)。其中最大持股仓位 GOOGL 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ATI
市值: US$824.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICLR
前期市值: US$1214.8万
在 Q3 2025 季度中，FACT Capital, LP 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ATI。 本季清仓仓位包含 ICLR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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