13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
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47.9%
FACT Capital, LP 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.8亿，分散于 17 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，FACT Capital, LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 7 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，FACT Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 IBN, TSM, MSFT 等）合计占整体申报市值的 47.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 9.60% | -0.39% | -5.58% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.83% | +1.53% | -20.21% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.82% | — | -7.28% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.70% | -0.13% | -14.07% | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 7.60% | -1.67% | -1.71% | |
| 6 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 7.59% | — | +14.26% | |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 7.35% | — | -9.38% | |
| 8 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 6.66% | +0.01% | +8.50% | |
| 9 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 6.36% | +3.38% | — | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 6.17% | — | — | |
| 11 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 5.19% | +1.33% | — | |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.98% | -4.43% | EXIT | |
| 13 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 4.31% | -0.14% | +6.30% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.93% | — | -15.92% | |
| 15 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 3.23% | — | +38.53% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.79% | — | — | |
| 17 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +2.7% | +14.26% | 加仓 |
| 3 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +2.4% | — | 不变 |
| 4 | WWD | Woodward Inc | +2.1% | +8.50% | 加仓 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.6% | +4.51% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | -7.28% | 减仓 |
| 7 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.3% | — | 不变 |
| 8 | SNPS | Synopsys Inc | +0.9% | +6.30% | 加仓 |
| 9 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +0.9% | +38.53% | 加仓 |
| 10 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.9% | -1.71% | 减仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | -20.21% | 减仓 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.4% | — | 不变 |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.1% | -5.58% | 减仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -14.07% | 减仓 |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | -9.38% | 减仓 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.5% | -15.92% | 减仓 |
| 18 | HUBS | Hubspot Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 19 | PDD | Pdd Holdings Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ALC | Alcon Inc. | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | ICLR | ICON Public Limited Company | -5.8% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FACT Capital, LP 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 17 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，FACT Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：IBN (9.6%)、TSM (7.8%)、MSFT (7.8%)。其中最大持股仓位 IBN 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UBER
市值: US$586.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICLR
前期市值: US$1214.8万
在 Q2 2025 季度中，FACT Capital, LP 共进行了 18 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UBER。 本季清仓仓位包含 ICLR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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