13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001964400
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
19 檔
46.0%
在 Q1 2025 申报期间，FACT Capital, LP（CIK: 0001964400）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.8亿，共持有 19 个公开申报仓位。
FACT Capital, LP 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 4 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 2 档标的。
在资产配置集中度方面，FACT Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 IBN, GOOGL, BSX 等）合计占整体申报市值的 46.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 9.51% | -0.39% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.85% | -0.13% | — | |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 7.61% | — | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.18% | +1.53% | — | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 6.74% | -1.67% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.36% | — | — | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 5.80% | — | — | |
| 8 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 5.77% | — | — | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 5.44% | — | — | |
| 10 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 4.90% | — | +30.87% | |
| 11 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 4.60% | — | — | |
| 12 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 4.56% | +0.01% | — | |
| 13 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.02% | -2.04% | -43.77% | |
| 14 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 3.96% | +3.38% | +0.59% | |
| 15 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 3.87% | +1.33% | +48.11% | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 3.41% | -4.43% | EXIT | |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.39% | -0.14% | — | |
| 18 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 2.69% | — | -24.25% | |
| 19 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 2.33% | — | +65.87% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +7.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +2.2% | +30.87% | 加仓 |
| 4 | BSX | Boston Scientific CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +1.2% | — | 不变 |
| 6 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.2% | +48.11% | 加仓 |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | +1.2% | — | 不变 |
| 8 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.9% | — | 不变 |
| 9 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.9% | — | 不变 |
| 10 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +0.9% | +65.87% | 加仓 |
| 11 | ALC | Alcon Inc. | +0.8% | — | 不变 |
| 12 | WWD | Woodward Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 13 | SNPS | Synopsys Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.6% | — | 不变 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.7% | — | 不变 |
| 17 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | -0.8% | +0.59% | 加仓 |
| 18 | HUBS | Hubspot Inc | -1.3% | -24.25% | 减仓 |
| 19 | PDD | Pdd Holdings Inc | -1.4% | -43.77% | 减仓 |
| 20 | ELF | Elf Beauty Inc | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -10.2% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FACT Capital, LP 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 19 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，FACT Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：IBN (9.5%)、GOOGL (7.8%)、BSX (7.6%)。其中最大持股仓位 IBN 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GOOGL
市值: US$1653.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOOG
前期市值: US$2333.7万
在 Q1 2025 季度中，FACT Capital, LP 共进行了 11 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOOGL。 本季清仓仓位包含 GOOG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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