13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
20 檔
50.5%
截至 Q4 2024 季度末，FACT Capital, LP 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 20 档。
在 Q4 2024，FACT Capital, LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，FACT Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 GOOG, IBN, TSM 等）合计占整体申报市值的 50.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.18% | — | -10.24% | |
| 2 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 8.28% | -0.39% | -36.79% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.85% | +1.53% | -19.03% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.56% | — | -10.16% | |
| 5 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 6.35% | — | -13.66% | |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 6.19% | — | -11.95% | |
| 7 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 5.87% | -1.67% | -17.55% | |
| 8 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 5.39% | -2.04% | -5.73% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.83% | — | -13.56% | |
| 10 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 4.76% | +3.38% | +28.96% | |
| 11 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 4.63% | — | -19.42% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 4.60% | — | -9.92% | |
| 13 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 3.97% | — | — | |
| 14 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 3.82% | +0.01% | -16.25% | |
| 15 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 3.78% | — | -27.77% | |
| 16 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.52% | -0.14% | -32.67% | |
| 17 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 2.71% | — | +3.21% | |
| 18 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 2.66% | +1.33% | — | |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.55% | -4.43% | EXIT | |
| 20 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 1.48% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBS | Hubspot Inc | +4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VIK | Viking Holdings Ltd | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +2.5% | +28.96% | 加仓 |
| 5 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.4% | -10.24% | 减仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | -13.56% | 减仓 |
| 8 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.3% | -11.95% | 减仓 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -19.03% | 减仓 |
| 10 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +0.2% | +3.21% | 加仓 |
| 11 | ELF | Elf Beauty Inc | +0.2% | -19.42% | 减仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -10.16% | 减仓 |
| 13 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -0.2% | -17.55% | 减仓 |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.3% | -9.92% | 减仓 |
| 15 | WWD | Woodward Inc | -0.4% | -16.25% | 减仓 |
| 16 | ARHS | Arhaus Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc | -1.3% | -32.67% | 减仓 |
| 18 | PDD | Pdd Holdings Inc | -1.7% | -5.73% | 减仓 |
| 19 | ALC | Alcon Inc. | -1.7% | -27.77% | 减仓 |
| 20 | ICLR | ICON Public Limited Company | -2.6% | -13.66% | 减仓 |
| 21 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -3.4% | -36.79% | 减仓 |
| 22 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | -3.5% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FACT Capital, LP 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，FACT Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOG (10.2%)、IBN (8.3%)、TSM (7.8%)。其中最大持股仓位 GOOG 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HUBS
市值: US$910.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FRSH
前期市值: US$894.3万
在 Q4 2024 季度中，FACT Capital, LP 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HUBS。 本季清仓仓位包含 FRSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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