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Element Squared LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：INNOVATOR GRW-100 PB ETF MAR
Element Squared LLCCIK: 0002086643
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Element Squared LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 48.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.39
- 持仓稳定性
- 48.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.68
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 82.59
Element Squared LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RSP
+35.5% US$934.2万
减仓 QQQ
-44.0% -US$364.2万
减仓 NVDA
-38.1% -US$292.7万
新建仓 MSFT
新建仓 NJUN
新建仓 ANET
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMAR | Innovator Grw-100 Pb ETF Mar | ETF-其他 | 20.73% | -1.21% | -2.28% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 13.90% | +3.42% | +35.53% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.45% | +0.39% | +3.03% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.54% | -2.67% | -43.96% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.58% | -2.13% | -38.05% | |
| 6 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-其他 | 3.28% | -0.61% | -13.68% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.88% | +0.67% | +42.98% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.55% | +0.34% | +3.89% | |
| 10 | NJUN | Innovator G-100 P B ETF - Ju | ETF-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.42% | +0.19% | -7.03% | |
| 13 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.13% | +3.46% | |
| 14 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.40% | +0.20% | +1.84% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.04% | +2.32% | |
| 16 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.02% | +3.57% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.29% | +0.03% | +3.52% | |
| 18 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.29% | -0.04% | -4.16% | |
| 19 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 20 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 21 | NNOV | Innovator G-100 Pb ETF - Nov | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | -2.23% | |
| 22 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 25 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | +484.48% | |
| 28 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.25% | +2.57% | |
| 29 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.16% | -0.07% | +4.97% | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | -2.62% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.12% | -51.65% | |
| 32 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.18% | -18.72% | |
| 33 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.32% | +5.01% | |
| 34 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | — | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.31% | -35.40% | |
| 37 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 38 | NMAY | Innovator Grw-100 Pb ETF May | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | CDP | Copt Defense Properties | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 40 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 41 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 42 | NFEB | Innov Grw-100 Por Bu ETF - F | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 43 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.58% | -42.43% | |
| 45 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.69% | -60.20% | |
| 46 | ZVRA | Zevra Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | — | |
| 48 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.10% | +0.10% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+11.8%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- -1.92
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +11.8%
- 最差12个月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- +1.13
- 峰度
- +1.04
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Element Squared LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Innovator G-100 P B ETF - Ju (NJUN); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Neurocrine Biosciences Inc (NBIX).
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申报历史
FAQ
Element Squared LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Element Squared LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Element Squared LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Element Squared LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Innovator Grw-100 Pb ETF Mar (NMAR) — US$4167.5万 (20.7%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2793.0万 (13.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1899.4万 (9.4%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$913.5万 (4.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$719.2万 (3.6%)
Element Squared LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Element Squared LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Innovator G-100 P B ETF - Ju (NJUN); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建仓: Neurocrine Biosciences Inc (NBIX)
Element Squared LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Element Squared LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.6%
• Health Care: 18.7%
• Financials: 14.3%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 6.7%
• Consumer Discretionary: 3.5%
投资风格解析
Element Squared LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$1360.1万，现达 US$2793.0万），同时减持 NOCT（-US$3017.7万，仍持有 US$660.2万）。
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