EG
Electrum Group LLC 13F 持仓（10 只股票，Q2 2026）
Electrum Group LLCCIK: 0001565641
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$33.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Electrum Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.9亿，季度换手率为 130.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 84.04
Electrum Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.329——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 38.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NG
0.0% -US$2.8亿
新建仓 G81569108
新建仓 867866105
减仓 TMQ
0.0% -US$252.8万
减仓 THM
0.0% -US$989.5万
减仓 SILJ
0.0% -US$295.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 43.58% | +43.58% | NEW | ||
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 33.33% | +33.33% | NEW | ||
| 3 | NG | Novagold Resources Inc | 股票-其他 | 16.38% | -60.70% | — | |
| 4 | TMQ | Trilogy Metals Inc | 股票-其他 | 3.28% | -7.20% | — | |
| 5 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | 股票-其他 | 1.88% | -4.90% | — | |
| 6 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 0.60% | -1.54% | — | |
| 7 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.57% | -1.52% | — | |
| 8 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.16% | -0.45% | — | |
| 9 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.12% | -0.34% | — | |
| 10 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.10% | -0.25% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
-31.3%
- 标准差
- +95.1%
- 贝塔系数
- +2.15
- 阿尔法
- -89.9%
- 最大回撤
- -31.7%
- 年化表现
- -52.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.61
- 斯图泽指数
- -0.12
- 特雷诺比率
- -0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.67
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +88.9%
- 下行标准差
- +60.2%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- -0.39
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +1.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Electrum Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +43.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +33.3% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | CDE | Coeur Mining Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 4 | PAAS | Pan American Silver CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 5 | HL | Hecla Mining Co | -0.5% | — | 不变 |
| 6 | SIL | Global X Silver Miners ETF | -1.5% | — | 不变 |
| 7 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | -1.5% | — | 不变 |
| 8 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | -4.9% | — | 不变 |
| 9 | TMQ | Trilogy Metals Inc | -7.2% | — | 不变 |
| 10 | NG | Novagold Resources Inc | -60.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Electrum Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Electrum Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.9亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Electrum Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Electrum Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$14.8亿 (43.6%)
2. — US$11.3亿 (33.3%)
3. Novagold Resources Inc (NG) — US$5.5亿 (16.4%)
4. Trilogy Metals Inc (TMQ) — US$1.1亿 (3.3%)
5. Intl Tower Hill Mines LTD (THM) — US$6351.8万 (1.9%)
Electrum Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Electrum Group LLC 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓:
Electrum Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Electrum Group LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Electrum Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -52.9%，跑输 S&P 500 89.9 个百分点；贝塔系数为 2.15（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Materials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NG，累计减少 US$3.1亿，但目前仍持有 US$5.5亿。
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