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Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 13F 持仓（6 只股票，Q2 2026）
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda.CIK: 0001546790
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
DYNAMO INTERNACIONAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 34.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 34.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 87.57
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.381——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 24.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 EWZ
-79.6% -US$2419.9万
加仓 NU
+16.4% US$648.0万
减仓 MELI
-22.9% -US$3922.1万
新建仓 GGB
新建仓 PBR
减仓 SUZ
-1.1% -US$604.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 49.91% | -5.35% | -22.93% | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 35.12% | +7.93% | +16.35% | |
| 3 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 8.14% | -0.75% | -1.07% | |
| 4 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 5 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.43% | -8.23% | -79.63% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+9%
- 标准差
- +29.4%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +25.9%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +71.7%
- 最差12个月
- -3.2%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +22.3%
- 偏度
- +1.07
- 峰度
- +2.22
- 上行潜力
- +3.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$2.4亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$2.9亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$1.9亿 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$3.0亿 | 57 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$4.4亿 | 28 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$5.7亿 | 4 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$12.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$11.0亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$13.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$14.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$12.9亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$10.2亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$9.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$9.9亿 | 45 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$6.7亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$5.4亿 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 8 | US$5.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$6.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$5.3亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$6.9亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$6.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$7.0亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$7.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$7.5亿 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$5.5亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$5.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$5.4亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 19 | US$4.3亿 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 16 | US$3.9亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 18 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$3.7亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 18 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$2.1亿 | 41 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$1.9亿 | 0 |
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Gerdau SA -spon Adr (GGB); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 减仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — 股数 -79.63%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +16.35%; 减仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 -22.93%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +7.9% | +16.35% | 加仓 |
| 2 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -0.8% | -1.07% | 减仓 |
| 5 | MELI | Mercadolibre Inc | -5.4% | -22.93% | 减仓 |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -8.2% | -79.63% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$1.2亿 (49.9%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$8576.1万 (35.1%)
3. Suzano SA - Spon Adr (SUZ) — US$1987.8万 (8.1%)
4. Gerdau SA -spon Adr (GGB) — US$852.2万 (3.5%)
5. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$709.6万 (2.9%)
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Gerdau SA -spon Adr (GGB); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 减仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — 股数 -79.63%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +16.35%; 减仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 -22.93%
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 56.8%
• Financials: 39.9%
• Energy: 3.3%
投资风格解析
Dynamo Internacional Gestao De Recursos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 56.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NU，累计增持 US$7386.2万，目前持仓市值达 US$8576.1万。
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