13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
34 檔
53.8%
截至 Q1 2026 季度末，Defender Capital, LLC. 的美股持仓估值约为 US$3.1亿，全数申报仓位共有 34 档。
在 Q1 2026，Defender Capital, LLC. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Defender Capital, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, PLTR, DHR 等）合计占整体申报市值的 53.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 16.92% | -0.46% | -0.88% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 14.79% | -3.06% | +17.42% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 10.59% | -1.39% | +0.97% | |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 8.93% | +4.63% | +41.69% | |
| 5 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 7.52% | -0.36% | +17.99% | |
| 6 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 5.38% | +0.81% | -15.02% | |
| 7 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 5.31% | -2.94% | -1.98% | |
| 8 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 4.98% | +0.36% | -31.32% | |
| 9 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 4.28% | -0.26% | -3.54% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.21% | -0.72% | -1.42% | |
| 11 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 3.77% | -0.96% | -1.46% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.40% | +0.69% | -4.98% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.28% | +0.20% | +3.12% | |
| 14 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 1.70% | -1.70% | EXIT | |
| 15 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 1.02% | +0.15% | -16.59% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +1.44% | +30.94% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | +35.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.06% | -4.35% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | +0.07% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | -20.65% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 25 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +1.12% | +59.25% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 30 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | -13.11% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 33 | NMAX | Newsmax Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 34 | ✓ | Joby Aviation Inc | 股票-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +1.7% | -1.98% | 减仓 |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.2% | +41.69% | 加仓 |
| 3 | VLTO | Veralto CORP | +1% | +17.99% | 加仓 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.8% | -1.42% | 减仓 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.8% | +17.42% | 加仓 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.6% | -0.88% | 减仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +30.94% | 加仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +35.24% | 加仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +3.12% | 加仓 |
| 10 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | +0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 11 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 不变 |
| 12 | INTC | Intel CORP | 0% | — | 不变 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | +59.25% | 加仓 |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | — | 不变 |
| 17 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 不变 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -13.11% | 减仓 |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | — | 不变 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不变 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -4.35% | 减仓 |
| 22 | NMAX | Newsmax Inc | 0% | — | 不变 |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.1% | -63.64% | 减仓 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.07% | 加仓 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -20.65% | 减仓 |
| 26 | ESAB | Esab CORP | -0.3% | -16.59% | 减仓 |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | -0.6% | -4.98% | 减仓 |
| 28 | TDY | Teledyne Technologies Inc | -0.6% | -31.32% | 减仓 |
| 29 | STAA | Staar Surgical Co | -0.7% | -3.54% | 减仓 |
| 30 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.7% | -15.02% | 减仓 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | -1% | +0.97% | 加仓 |
| 32 | FTV | Fortive CORP | -1% | -43.60% | 减仓 |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | CAVA | Cava Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | Joby Aviation Inc | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Defender Capital, LLC. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Defender Capital, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (16.9%)、PLTR (14.8%)、DHR (10.6%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 16.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GILD
市值: US$20.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOO
前期市值: US$297.9万
在 Q1 2026 季度中，Defender Capital, LLC. 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GILD。 本季清仓仓位包含 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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