13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
39 檔
56.1%
Defender Capital, LLC. 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.1亿，分散于 39 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Defender Capital, LLC. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Defender Capital, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, PLTR, AXON 等）合计占整体申报市值的 56.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 15.88% | -0.46% | -0.88% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 14.19% | -3.06% | -15.12% | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 11.31% | +4.63% | -3.14% | |
| 4 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 10.53% | -1.39% | +0.32% | |
| 5 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 6.75% | +0.81% | -9.93% | |
| 6 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 6.01% | +0.36% | +5.74% | |
| 7 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 5.93% | -0.36% | +9.22% | |
| 8 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 5.88% | -2.94% | — | |
| 9 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 4.40% | -1.70% | EXIT | |
| 10 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 3.96% | -0.26% | -3.44% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.75% | -0.72% | +0.53% | |
| 12 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 2.09% | -0.96% | +7.52% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +0.69% | +16.77% | |
| 14 | ✓ | Nestle Purina Petcare Co | 股票-其他 | 1.43% | — | — | |
| 15 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 1.26% | +0.15% | +10.29% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +1.06% | NEW | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.07% | +1.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +1.44% | — | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +11.43% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | +46.59% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +0.02% | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.25% | — | -33.33% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.21% | NEW | |
| 24 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.24% | NEW | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.16% | -0.10% | EXIT | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.04% | +2.20% | |
| 30 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.12% | — | — | |
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | -3.33% | |
| 33 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 38 | IMDX | Insight Molecular Diagnostic | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | ✓ | 374water Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | +2.8% | -3.14% | 减仓 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +2.2% | -15.12% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Nestle Purina Petcare Co | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | +0.9% | +7.52% | 加仓 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +16.77% | 加仓 |
| 7 | CAVA | Cava Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +46.59% | 加仓 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | OMC | Omnicom Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FRPT | Freshpet Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.86% | 加仓 |
| 14 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 0% | +5.74% | 加仓 |
| 15 | IMDX | Insight Molecular Diagnostic | 0% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不变 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不变 |
| 18 | CSX | Csx CORP | — | — | 不变 |
| 19 | ✓ | 374water Inc | — | — | 不变 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | — | 不变 |
| 21 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | — | 不变 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 不变 |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0% | +11.43% | 加仓 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 25 | MO | Altria Group Inc | 0% | -3.33% | 减仓 |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 不变 |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +2.20% | 加仓 |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 29 | ✓ | -0.1% | EXIT | 清仓 | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | -0.1% | -33.33% | 减仓 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 32 | ESAB | Esab CORP | -0.1% | +10.29% | 加仓 |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | -25.81% | 减仓 |
| 34 | VLTO | Veralto CORP | -0.1% | +9.22% | 加仓 |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.5% | +0.53% | 加仓 |
| 39 | STAA | Staar Surgical Co | -1% | -3.44% | 减仓 |
| 40 | MNST | Monster Beverage CORP | -1.4% | -9.93% | 减仓 |
| 41 | DHR | Danaher CORP | -2.1% | +0.32% | 加仓 |
| 42 | FTV | Fortive CORP | -3.5% | -9.82% | 减仓 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -4.5% | -0.88% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Defender Capital, LLC. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Defender Capital, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (15.9%)、PLTR (14.2%)、AXON (11.3%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 15.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ARM
市值: US$1730.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGSH
前期市值: US$84.8万
在 Q2 2025 季度中，Defender Capital, LLC. 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ARM。 本季清仓仓位包含 VGSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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