13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
35 檔
57.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Defender Capital, LLC. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.1亿，整体持股档数为 35 档。
Defender Capital, LLC. 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Defender Capital, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, VGSH, DHR 等）合计占整体申报市值的 57.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 15.18% | -0.46% | -1.18% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 14.71% | — | -16.61% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 12.19% | -1.39% | -2.29% | |
| 4 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 8.36% | -0.26% | +4.38% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 8.15% | -3.06% | -16.45% | |
| 6 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 7.67% | +0.81% | +1.63% | |
| 7 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 6.76% | -1.70% | EXIT | |
| 8 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 5.63% | +4.63% | -3.72% | |
| 9 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 5.47% | +0.36% | -6.44% | |
| 10 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 4.30% | -0.36% | -5.89% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.57% | -0.72% | -4.86% | |
| 12 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 1.50% | -0.96% | +0.59% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.06% | -2.27% | |
| 14 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 0.84% | +0.15% | -0.13% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | +2.49% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | -7.67% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.69% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.07% | +0.15% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +1.44% | -6.12% | |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.40% | — | +187.40% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.21% | NEW | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.24% | NEW | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 24 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 26 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.09% | -0.02% | +0.14% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.09% | +0.04% | +3.71% | |
| 31 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | +7.48% | ||
| 35 | ✓ | 374water Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.3% | -16.45% | 减仓 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.2% | -1.18% | 减仓 |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.2% | -3.72% | 减仓 |
| 4 | FTV | Fortive CORP | +0.8% | +10.11% | 加仓 |
| 5 | DHR | Danaher CORP | +0.7% | -2.29% | 减仓 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VLTO | Veralto CORP | +0.3% | -5.89% | 减仓 |
| 8 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | +1.63% | 加仓 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +187.40% | 加仓 |
| 10 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.1% | -6.44% | 减仓 |
| 11 | ESAB | Esab CORP | +0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +14.81% | 加仓 |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 16 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | — | -7.67% | 减仓 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不变 |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | — | — | 不变 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不变 |
| 22 | ✓ | 374water Inc | — | — | 不变 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | +3.71% | 加仓 |
| 24 | CSX | Csx CORP | — | — | 不变 |
| 25 | ✓ | — | +7.48% | 加仓 | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.14% | 加仓 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +2.49% | 加仓 |
| 28 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | — | 不变 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.15% | 加仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -6.12% | 减仓 |
| 31 | SNPS | Synopsys Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -4.86% | 减仓 |
| 34 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | -0.2% | +0.59% | 加仓 |
| 35 | INTC | Intel CORP | -0.4% | -2.27% | 减仓 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 37 | STAA | Staar Surgical Co | -2.2% | +4.38% | 加仓 |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -3.1% | -16.61% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Defender Capital, LLC. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Defender Capital, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (15.2%)、VGSH (14.7%)、DHR (12.2%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 15.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$146.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVX
前期市值: US$164.5万
在 Q3 2024 季度中，Defender Capital, LLC. 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。 本季清仓仓位包含 CVX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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