CC
Crosspoint Capital Strategies, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Crosspoint Capital Strategies, LLCCIK: 0001594197
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5044.6万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 41
Crosspoint Capital Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$5044.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.78
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 96.01
Crosspoint Capital Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 4.65% | — | — | |
| 2 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 4.63% | — | — | |
| 3 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 4.55% | — | — | |
| 4 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 4.55% | — | — | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.90% | — | — | |
| 6 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 2.79% | — | — | |
| 7 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 2.75% | — | — | |
| 8 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 2.73% | — | — | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.68% | — | — | |
| 10 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 2.65% | — | — | |
| 11 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.65% | — | — | |
| 12 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 2.64% | — | — | |
| 13 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 2.61% | — | — | |
| 14 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 2.59% | — | — | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.58% | — | — | |
| 16 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 2.55% | — | — | |
| 17 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 2.54% | — | — | |
| 18 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 2.52% | — | — | |
| 19 | ADUS | Addus Homecare CORP | 股票-其他 | 2.48% | — | — | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.47% | — | — | |
| 21 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.45% | — | — | |
| 22 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.45% | — | — | |
| 23 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.42% | — | — | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.42% | — | — | |
| 25 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 2.41% | — | — | |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | — | — | |
| 27 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 2.41% | — | — | |
| 28 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 2.40% | — | — | |
| 29 | UMPQUSD | Umpqua Holdings CORP | 股票-其他 | 2.39% | — | — | |
| 30 | WWEUSD | World Wrestling Entertain-a | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 31 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | — | — | |
| 32 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 2.31% | — | — | |
| 33 | TWNKEUR | Hostess Brands Inc | 股票-其他 | 2.25% | — | — | |
| 34 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 2.23% | — | — | |
| 35 | T 2.625 06-30-23债券 | US Treasury N/b | 债券 | 1.77% | — | — | |
| 36 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.09% | — | — | |
| 37 | B 0 04-04-23债券 | Treasury Bill | 债券 | 1.00% | — | — | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.87% | — | -58.76% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | — | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | — | — | |
| 41 | WARM | Cool Technologies Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+39.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -5.7%
- 最大回撤
- -18.3%
- 年化表现
- +25.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.37
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +10.3%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +69.1%
- 最差12个月
- -11.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 41 | US$5044.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$370.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$368.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$3582.7万 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$5528.3万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$135.9万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 61 | US$6109.6万 | 61 | ||
| 2018 Q2 | 56 | US$5226.9万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$144.3万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 121 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 122 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 139 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 125 | US$1.2亿 | 56 | ||
| 2016 Q4 | 123 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 122 | US$7394.9万 | 75 | ||
| 2016 Q2 | 128 | US$9762.7万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 125 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 1025 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 802 | US$8623.4万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 631 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 517 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 754 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 508 | US$1.4亿 | 78 | ||
| 2014 Q2 | 511 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 679 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 579 | US$3.0亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Crosspoint Capital Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crosspoint Capital Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5044.6万，分布在 41 个已申报仓位之中。
Crosspoint Capital Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crosspoint Capital Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dorchester Minerals LP (DMLP) — US$234.6万 (4.7%)
2. Proshares Ultrapro Dow30 (UDOW) — US$233.6万 (4.6%)
3. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$229.7万 (4.5%)
4. Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO) — US$229.4万 (4.5%)
5. Boeing Co/the (BA) — US$146.3万 (2.9%)
Crosspoint Capital Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Crosspoint Capital Strategies, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Crosspoint Capital Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crosspoint Capital Strategies, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 25.9%
• Consumer Discretionary: 23.2%
• Industrials: 14.2%
• Communication Services: 13.1%
• Energy: 11.9%
• Information Technology: 11.8%
投资风格解析
Crosspoint Capital Strategies, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.1%，跑输 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DMLP，累计增持 US$47.7万，目前持仓市值达 US$234.6万。
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