CP
Crescent Park Management, L.P. SEC 13F 投资组合（US$4048.2万，Q2 2026）
Crescent Park Management, L.P.CIK: 0001629984
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4048.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Crescent Park Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4048.2万，季度换手率为 39.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.71
- 持仓稳定性
- 39.74
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 96.11
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 94.97
Crescent Park Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 CCC
新建仓 APO
新建仓 VRSK
减仓 KKR
-11.8% -US$63.8万
减仓 AVGO
-16.0% US$14.6万
减仓 AMZN
-14.0% -US$7.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 17.15% | -6.30% | -15.95% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.17% | -6.25% | -14.01% | |
| 3 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 10.86% | -6.50% | -11.75% | |
| 4 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 10.66% | +10.66% | NEW | |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 10.55% | -1.95% | -5.11% | |
| 6 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 8.47% | +8.47% | NEW | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.21% | -1.74% | -16.56% | |
| 8 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 9 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 5.22% | -3.17% | -14.29% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.64% | -2.27% | -17.16% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +1.24% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
-0.7%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -22.3%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.54
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +0.82
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +58.7%
- 最差12个月
- -11.6%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$4048.2万 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$2898.6万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 33 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$5.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$6.9亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$6.0亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$4.9亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$4.1亿 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$5.6亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$4.8亿 | 72 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$5.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$5.7亿 | 58 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$3.4亿 | 93 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$5.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$5.1亿 | 53 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$4.6亿 | 56 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$5.2亿 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$5.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$5.3亿 | 63 | ||
| 2017 Q1 | 24 | US$4.9亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 25 | US$4.4亿 | 75 | ||
| 2016 Q3 | 25 | US$5.7亿 | 48 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$4.6亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$4.9亿 | 63 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$5.0亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$4.5亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$4.2亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 12 | US$3.1亿 | 68 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$1.5亿 | — |
Crescent Park Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 新建仓: Apollo Global Management Inc (APO); 新建仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 减仓: Kkr & Co Inc (KKR) — 股数 -11.75%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | +10.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | +8.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +7.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.7% | -16.56% | 减仓 |
| 6 | DASH | Doordash Inc - A | -2% | -5.11% | 减仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | -2.3% | -17.16% | 减仓 |
| 8 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -3.2% | -14.29% | 减仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | -6.3% | -14.01% | 减仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | -6.3% | -15.95% | 减仓 |
| 11 | KKR | Kkr & Co Inc | -6.5% | -11.75% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Crescent Park Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crescent Park Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4048.2万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Crescent Park Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crescent Park Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$694.4万 (17.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$613.9万 (15.2%)
3. Kkr & Co Inc (KKR) — US$439.5万 (10.9%)
4. Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — US$431.7万 (10.7%)
5. Doordash Inc - A (DASH) — US$427.3万 (10.6%)
Crescent Park Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crescent Park Management, L.P. 共进行了 11 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 新建仓: Apollo Global Management Inc (APO); 新建仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 减仓: Kkr & Co Inc (KKR) — 股数 -11.75%
Crescent Park Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crescent Park Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.9%
• Consumer Discretionary: 25.7%
• Financials: 19.3%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 1.2%
投资风格解析
Crescent Park Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 45.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 KKR，累计减少 US$1097.7万，但目前仍持有 US$439.5万。
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