13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001302739
申报总市值
—
US$3.5亿
135 檔
66.0%
截至 Q3 2025 季度末，Covenant Partners, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 135 档。
在 Q3 2025，Covenant Partners, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 9 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Covenant Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, IWD, EFV 等）合计占整体申报市值的 66.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
COF
市值: US$103.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$114.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 29.42% | — | +1.64% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 16.65% | — | +2.70% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 7.27% | — | +0.72% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 6.55% | — | +0.72% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 6.13% | — | -2.91% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.49% | — | -7.54% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | — | — | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.81% | — | -20.97% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | -11.46% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | — | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +26.42% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | — | — | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | — | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.57% | — | +3.79% | |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | — | |
| 18 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | +2.22% | |
| 19 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | — | |
| 23 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 24 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.43% | — | — | |
| 26 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.43% | — | — | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | — | — | |
| 28 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | — | +22.91% | |
| 31 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | — | |
| 33 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 34 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | +69.11% | |
| 35 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.35% | — | — | |
| 36 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.33% | — | — | |
| 37 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | — | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 41 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.26% | — | — | |
| 43 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.25% | — | +3.38% | |
| 44 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 45 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.24% | — | — | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.23% | — | — | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 49 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Covenant Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 135 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Covenant Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWF (29.4%)、IWD (16.6%)、EFV (7.3%)。其中最大持股仓位 IWF 占据整体投资组合约 29.4% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Covenant Partners, LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COF。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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