13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
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US$3.2亿
154 檔
51.8%
Q4 2024 季度申报显示，Covenant Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 154 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Covenant Partners, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 22 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Covenant Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, EFV, IWD 等）合计占整体申报市值的 51.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 19.49% | — | +2.89% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.85% | — | +7.59% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.78% | — | +4.97% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 7.52% | — | +8.99% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 7.15% | — | +2.31% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.79% | — | -5.22% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.61% | — | -5.54% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.31% | — | -5.04% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.47% | — | +0.33% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | -2.31% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | — | -8.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | -10.27% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.68% | — | -2.98% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.67% | — | -6.56% | |
| 16 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.36% | |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | -11.42% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | -0.06% | |
| 20 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.55% | — | -1.30% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -4.83% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | -8.70% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -1.45% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -12.56% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.71% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | -0.74% | |
| 28 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.46% | — | — | |
| 29 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 30 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 31 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | — | -37.23% | |
| 32 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.42% | — | — | |
| 33 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.42% | — | +0.76% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | +100.00% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | -1.22% | |
| 38 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | -0.83% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | -1.36% | |
| 40 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.30% | — | -6.27% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | -0.86% | |
| 42 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 43 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | -0.01% | |
| 44 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.27% | — | — | |
| 45 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | -4.11% | |
| 47 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | -1.06% | |
| 49 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.24% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Covenant Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 154 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Covenant Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWF (19.5%)、EFV (8.8%)、IWD (8.8%)。其中最大持股仓位 IWF 占据整体投资组合约 19.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLK
市值: US$129.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MRK
前期市值: US$133.5万
在 Q4 2024 季度中，Covenant Partners, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 22 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLK。 本季清仓仓位包含 MRK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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