CP
Counsel Portfolio Services Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2016）
Counsel Portfolio Services Inc.CIK: 0001498900
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2016-06-30 · 持股只数: 300
Counsel Portfolio Services Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 300 项持股，申报期为 2016-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 56.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.59
- 持仓稳定性
- 56.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.12
Counsel Portfolio Services Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 300 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHY
-9.2% -US$1004.9万
减仓 BWX
-31.6% -US$1149.3万
减仓 GOOGL
-54.1% -US$586.1万
加仓 ACWI
+205.7% US$974.3万
减仓 XLK
-29.6% -US$357.8万
减仓 XLY
-28.2% -US$326.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 300 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 10.21% | -4.68% | -9.18% | |
| 2 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.66% | -2.39% | -31.65% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.82% | +0.51% | +82.20% | |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 5 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.81% | +205.73% | |
| 7 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.14% | — | +9.47% | |
| 8 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.12% | — | +1.71% | |
| 9 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | +3.12% | |
| 10 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | +10.19% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.27% | +76.16% | |
| 12 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 1.06% | +0.27% | +75.84% | |
| 13 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | — | +25.38% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | — | -21.55% | |
| 16 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.89% | — | -27.23% | |
| 18 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.87% | — | +4.90% | |
| 19 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | +10.39% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.84% | — | -26.45% | |
| 21 | ✓ | Markit LTD Cmn | 股票-其他 | 0.82% | — | -9.90% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.67% | -28.59% | |
| 24 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 25 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.79% | -0.68% | -28.17% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | -0.73% | -29.55% | |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | +35.36% | |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.75% | — | +10.67% | |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | — | — | |
| 31 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 32 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 33 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 35 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 36 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +7.13% | |
| 38 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.65% | — | -8.75% | |
| 39 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 40 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 41 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | +9.84% | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | — | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.64% | — | +10.31% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 45 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 46 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | — | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | +5.28% | |
| 48 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 49 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 50 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | — |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Counsel Portfolio Services Inc. 在 2016-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Toronto-dominion Bank (TD); 新建仓: Bank Of Nova Scotia (BNS); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 新建仓: Suncor Energy Inc (SU).
申报历史
FAQ
Counsel Portfolio Services Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Counsel Portfolio Services Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 300 个已申报仓位之中。
Counsel Portfolio Services Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Counsel Portfolio Services Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1.0亿 (10.2%)
2. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — US$2691.7万 (2.7%)
3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1844.4万 (1.8%)
4. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1689.8万 (1.7%)
5. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$1550.7万 (1.5%)
Counsel Portfolio Services Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Counsel Portfolio Services Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Toronto-dominion Bank (TD); 新建仓: Bank Of Nova Scotia (BNS); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 新建仓: Suncor Energy Inc (SU)
Counsel Portfolio Services Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Counsel Portfolio Services Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 35.4%
• Communication Services: 15.1%
• Energy: 14.6%
• Consumer Staples: 11.3%
• Information Technology: 7.5%
• Financials: 6.6%
投资风格解析
Counsel Portfolio Services Inc.的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 25 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HIG（+US$602.7万，现达 US$1153.7万），同时减持 SHY（-US$4891.6万，仍持有 US$1.0亿）。
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