13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
360 檔
31.9%
截至 Q4 2024 季度末，Core Alternative Capital 的美股持仓估值约为 US$3.3亿，全数申报仓位共有 360 档。
在 Q4 2024，Core Alternative Capital 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 84 个仓位并完全清仓 13 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Core Alternative Capital 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, JPM 等）合计占整体申报市值的 31.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 360 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.19% | -0.15% | -15.83% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.51% | -0.22% | -9.08% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.79% | +0.10% | -7.16% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.49% | +0.52% | -12.15% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 3.32% | — | +59.70% | ||
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.60% | +0.44% | +2.05% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.33% | +0.08% | -8.16% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.25% | -0.46% | -12.19% | |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.02% | -0.13% | -2.10% | |
| 10 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.04% | -6.28% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.83% | -0.20% | -4.59% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.80% | -0.67% | -2.40% | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.80% | -0.21% | -5.94% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.78% | -0.09% | -6.95% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.02% | -4.05% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.68% | -0.30% | -8.01% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.68% | -0.11% | -1.22% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.31% | -14.24% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.03% | +0.63% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.61% | -0.24% | -6.01% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.54% | -0.36% | -3.94% | |
| 22 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.54% | -0.24% | -4.09% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.51% | -0.29% | -8.80% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.49% | -0.13% | +0.83% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.01% | -4.17% | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.46% | -0.50% | -3.85% | |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.01% | -2.62% | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.44% | -0.20% | -22.32% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.24% | +2.21% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.01% | -7.14% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | +0.10% | +6.43% | |
| 32 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.39% | -0.26% | -6.88% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.38% | -0.55% | -5.66% | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.31% | — | -7.76% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.28% | -0.09% | +0.20% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.26% | — | -1.36% | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.07% | +7.92% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.16% | +1.52% | +4.90% | |
| 39 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.36% | +11.45% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.02% | -6.55% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.95% | +0.11% | -1.57% | |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.93% | -0.01% | EXIT | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.46% | +1.44% | |
| 44 | FDRXX | Fidelity Govt Cash Reserv | 股票-其他 | 0.87% | — | +585.10% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.05% | -10.75% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.23% | -13.23% | |
| 47 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.83% | -0.16% | +8.35% | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.83% | -0.06% | +3.48% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.32% | +4.21% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.77% | +52.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Core Alternative Capital 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 360 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Core Alternative Capital 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.2%)、MSFT (5.5%)、JPM (3.8%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VICI
市值: US$325.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FDIC BANK DEPOSIT SWEEP NOT COVERED BY SIPC
前期市值: US$207.5万
在 Q4 2024 季度中，Core Alternative Capital 共进行了 150 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 84 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VICI。 本季清仓仓位包含 FDIC BANK DEPOSIT SWEEP NOT COVERED BY SIPC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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