13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910411
申报总市值
US$35.0亿
US$35.0亿
332 檔
16.2%
Q4 2024 季度申报显示，Confluence Wealth Services, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$35.0亿，涵盖 332 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Confluence Wealth Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Confluence Wealth Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, VIG, IWF 等）合计占整体申报市值的 16.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 332 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.21% | -0.16% | +9.00% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.89% | -0.11% | +9.34% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.87% | +0.13% | -0.54% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.09% | -0.63% | +11.84% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.79% | -0.66% | +14.00% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.76% | +0.03% | +12.89% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.47% | -0.44% | +15.56% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.19% | -0.10% | +9.99% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.75% | +0.63% | +31.52% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.46% | -3.73% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.14% | +12.71% | |
| 12 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.45% | +0.16% | +18.24% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.27% | -0.14% | +12.24% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.21% | — | +32.20% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.02% | -0.06% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.51% | — | +18.72% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.27% | — | +13.20% | |
| 18 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.09% | -0.26% | +1240.29% | |
| 19 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.03% | -0.15% | — | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.10% | +13.10% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.03% | -2.13% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | +35.46% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | -0.03% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.04% | +30.61% | |
| 25 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | +5.07% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.43% | +6.24% | |
| 27 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | +37.70% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -1.21% | EXIT | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.04% | +1.20% | |
| 30 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | +252.47% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.07% | +23.36% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +3.30% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.07% | +8.96% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | — | +3.49% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | +0.01% | +4.95% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.05% | -1.41% | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.38% | +0.08% | -1.42% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | -1.66% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.11% | +2.71% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.06% | -1.11% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | +2.12% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.34% | +0.01% | -14.03% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.03% | -38.53% | |
| 45 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +13.85% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | +21.23% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.09% | -1.36% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.05% | +2.97% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | +18.87% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$35.0亿，共申报了 332 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (11.2%)、VIG (7.9%)、IWF (6.9%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGHM
市值: US$1584.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LYB
前期市值: US$94.1万
在 Q4 2024 季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGHM。 本季清仓仓位包含 LYB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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