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Compass Investment Advisers LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Compass Investment Advisers LLCCIK: 0002063600
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3443.8万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 29
Compass Investment Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$3443.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.34
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 88.2
Compass Investment Advisers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.56
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +15.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +26.9%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Compass Investment Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Investment Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3443.8万，分布在 29 个已申报仓位之中。
Compass Investment Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Investment Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$503.7万 (14.6%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$433.0万 (12.6%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$429.7万 (12.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$336.7万 (9.8%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$286.9万 (8.3%)
Compass Investment Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Compass Investment Advisers LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Compass Investment Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Investment Advisers LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.2%
• Financials: 26.4%
• Consumer Staples: 4.4%
投资风格解析
Compass Investment Advisers LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.2% 集中于Information Technology。
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