13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
64 檔
39.8%
截至 Q3 2024 季度末，Colony Family Offices, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.6亿，全数申报仓位共有 64 档。
Colony Family Offices, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Colony Family Offices, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, IEFA, IJR 等）合计占整体申报市值的 39.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.83% | +1.44% | +1.48% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.83% | -0.71% | +1.51% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.49% | +0.36% | +32.01% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.40% | -0.08% | -0.59% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.63% | -0.08% | -55.88% | |
| 6 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 5.31% | -1.22% | +15.54% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.29% | +0.18% | -7.67% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.23% | +12.28% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.66% | -0.60% | +14.73% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.03% | +24.44% | |
| 11 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.34% | +82.40% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.04% | +0.53% | -3.56% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.07% | +7.95% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | +14.48% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.18% | -3.71% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | +85.41% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +11.24% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.01% | -12.19% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.02% | +35.32% | |
| 20 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | -15.28% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +10.51% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.27% | |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +0.49% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.07% | -12.07% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +5.98% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +23.25% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.45% | +0.03% | -0.52% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | — | -41.54% | |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | — | +0.44% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.31% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 36 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.16% | +15.60% | |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -26.95% | |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +4.71% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -24.05% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +102.42% | |
| 43 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.16% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | — | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +6.98% | |
| 49 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.02% | +0.51% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Colony Family Offices, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Colony Family Offices, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (18.8%)、IEFA (13.8%)、IJR (11.5%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 18.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ITOT
市值: US$6.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VBR
前期市值: US$144.9万
在 Q3 2024 季度中，Colony Family Offices, LLC 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ITOT。 本季清仓仓位包含 VBR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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