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Cohanzick Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Cohanzick Management, LLCCIK: 0001517133
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1
Cohanzick Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +39.7%
- 贝塔系数
- -2.51
- 阿尔法
- -39.1%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- -70.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -2.47
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.45
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -5.64
- 信息比率
- -3.43
- 跟踪误差
- +40.9%
- 下行标准差
- +45.2%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- -2.81
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +0.3
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$23.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$1.2亿 | 0 | 1PRTK 4.75 05-01-242G3167L3G4375F | |
| 2023 Q2 | 77 | US$9002.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 115 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 280 | US$3.5亿 | 0 | 1ZEN 0.625 06-15-25257520Y3G4712C | |
| 2022 Q3 | 414 | US$4.1亿 | 0 | 157520Y2G4712C3143636 | |
| 2022 Q2 | 526 | US$3.5亿 | 0 | 157520Y20G19923143636 | |
| 2022 Q1 | 595 | US$4.4亿 | 0 | 198907K257520Y3G53702 | |
| 2021 Q4 | 582 | US$5.7亿 | 0 | 1GLNG 2.75 02-15-222LNG 4.25 03-15-45398907K | |
| 2021 Q3 | 344 | US$4.1亿 | 0 | 128250A257520Y3DISH 2.375 03-15-24 | |
| 2021 Q2 | 270 | US$3.2亿 | 68 | 157520Y253804W388408P | |
| 2021 Q1 | 110 | US$1.6亿 | 100 | 157520Y2G9460A368218L | |
| 2020 Q4 | 68 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cohanzick Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cohanzick Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Cohanzick Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cohanzick Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Cohanzick Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cohanzick Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cohanzick Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Cohanzick Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Cohanzick Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -70.9%，跑输 S&P 500 39.1 个百分点；贝塔系数为 -2.51（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cohanzick-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cohanzick-management-llc