CA
COFG Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
COFG Advisors, LLCCIK: 0002104330
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 319
COFG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 319 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 39.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.06
- 持仓稳定性
- 39.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.67
COFG Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 319 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+1859.1% US$2473.0万
减仓 QFLR
+0.3% US$255.8万
减仓 DBEF
+1.6% US$339.3万
新建仓 IYY
减仓 BJAN
-0.4% US$209.7万
减仓 BJUL
-0.5% US$156.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 319 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 5.33% | -1.47% | +1.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.96% | -0.03% | +24.82% | |
| 3 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 4.91% | -1.49% | +0.30% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.47% | +4.19% | +1859.13% | |
| 5 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 4.00% | -1.22% | -0.40% | |
| 6 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 3.52% | -1.01% | +2.39% | |
| 7 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 3.39% | -1.01% | -0.10% | |
| 8 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 3.37% | -1.07% | -0.53% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.12% | -0.78% | +3.35% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | +0.14% | +32.94% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.05% | -0.67% | -0.02% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.53% | -4.07% | |
| 13 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.44% | +0.49% | +117.95% | |
| 14 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.72% | +175.01% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.20% | +49.05% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.21% | +21.86% | |
| 18 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.25% | -0.42% | -0.07% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | +31.95% | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | +0.20% | +46.59% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.15% | +36.73% | |
| 22 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | +0.52% | +138.50% | |
| 24 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.28% | +1.88% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +23.28% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.44% | -10.07% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.13% | +6.84% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.75% | -0.19% | +0.60% | |
| 29 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.55% | -19.11% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.04% | +58.24% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.09% | +11.89% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.10% | -0.13% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.24% | -0.21% | |
| 35 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.55% | +0.19% | -6.63% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.31% | -0.31% | |
| 37 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | -0.44% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | +0.14% | +89.47% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.33% | +175.92% | |
| 40 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.46% | +0.17% | +124.94% | |
| 41 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +9.44% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.13% | +74.08% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | +0.17% | -18.24% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | +47.47% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.38% | -5.57% | |
| 46 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | -0.14% | -0.02% | |
| 47 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.15% | -1.29% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.16% | +36.22% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.41% | -0.19% | -3.07% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.12% | +3.03% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.01
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +31.32
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -1.2
- 上行潜力
- +5.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
COFG Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Dow Jones U.s. ETF (IYY); 新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 322 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
COFG Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
COFG Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 319 个已申报仓位之中。
COFG Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，COFG Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$3090.4万 (5.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2871.4万 (5.0%)
3. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$2845.1万 (4.9%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2588.0万 (4.5%)
5. Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN) — US$2319.2万 (4.0%)
COFG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，COFG Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 80 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Dow Jones U.s. ETF (IYY); 新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA)
COFG Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，COFG Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.5%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Health Care: 9.6%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 7.3%
• Financials: 5.4%
投资风格解析
COFG Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$537.3万，现达 US$766.5万），同时减持 FSSL（-US$157.1万，仍持有 US$139.3万）。
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