13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
22 檔
87.7%
Q1 2025 季度申报显示，Cobalt Capital Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 22 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Cobalt Capital Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cobalt Capital Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 GLD, AL, VST 等）合计占整体申报市值的 87.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 18.45% | +1.06% | -13.33% | |
| 2 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 16.47% | -10.89% | EXIT | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 9.54% | +5.08% | NEW | |
| 4 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 8.32% | — | +77.78% | |
| 5 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 7.87% | — | +25.00% | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 7.51% | — | — | |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 6.45% | — | +29.03% | |
| 8 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 5.78% | -2.00% | EXIT | |
| 9 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 5.10% | -0.51% | -57.14% | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 4.03% | — | -30.43% | |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.51% | — | +100.00% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.40% | — | -78.14% | |
| 13 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.23% | — | — | |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.21% | — | -43.72% | |
| 15 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.87% | -1.02% | EXIT | |
| 16 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 17 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.59% | — | — | |
| 18 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.55% | — | — | |
| 19 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.51% | — | -71.43% | |
| 20 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.48% | — | +100.00% | |
| 21 | ASH | Ashland Inc | 股票-原材料 | 0.29% | — | — | |
| 22 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.13% | +0.14% | -80.00% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | AL | Air Lease CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | VST | Vistra CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | TOL | Toll Brothers Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | HES | Hess CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | LAD | Lithia Motors Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | UAL | United Airlines Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | C | Citigroup Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | BLDR | Builders Firstsource Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | SOC | Sable Offshore CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | CAR | Avis Budget Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | PCG | P G & E CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | PR | Permian Resources Corp-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | HP | Helmerich & Payne | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | ALK | Alaska Air Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ASH | Ashland Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cobalt Capital Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Cobalt Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GLD (18.4%)、AL (16.5%)、VST (9.5%)。其中最大持股仓位 GLD 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GLD
市值: US$3745.8万
在 Q1 2025 季度中，Cobalt Capital Management, Inc. 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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