13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
24 檔
132.5%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Cobalt Capital Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.4亿，整体持股档数为 24 档。
在 Q1 2024 期间，Cobalt Capital Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Cobalt Capital Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 GLD, AL, UAL 等）合计占整体申报市值的 132.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 19.90% | +1.06% | — | |
| 2 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 18.13% | -10.89% | EXIT | |
| 3 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 7.87% | -0.51% | +155.00% | |
| 4 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 7.85% | +5.08% | NEW | |
| 5 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 6.26% | — | +2.27% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 5.32% | — | -50.47% | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 4.70% | -3.11% | EXIT | |
| 8 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 4.68% | — | -10.00% | |
| 9 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 4.34% | +4.82% | -33.33% | |
| 10 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 3.80% | — | +108.00% | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.30% | — | — | |
| 12 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 2.85% | — | -32.89% | |
| 13 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.86% | — | -54.29% | |
| 14 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +5.97% | NEW | |
| 15 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.20% | — | — | |
| 16 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | +33.33% | |
| 17 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 1.07% | — | +80.00% | |
| 18 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.68% | — | |
| 19 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | — | |
| 20 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 0.70% | — | +45.83% | |
| 21 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -2.00% | EXIT | |
| 22 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.36% | +1.68% | NEW | |
| 23 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.23% | +1.03% | — | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.19% | +4.19% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cobalt Capital Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 24 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Cobalt Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GLD (19.9%)、AL (18.1%)、UAL (7.9%)。其中最大持股仓位 GLD 占据整体投资组合约 19.9% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Cobalt Capital Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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