13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001653012
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
28 檔
56.5%
截至 Q1 2026 季度末，Ciovacco Capital Management LLC 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 28 档。
在 Q1 2026，Ciovacco Capital Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 13 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Ciovacco Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPYG, SPY 等）合计占整体申报市值的 56.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 40.02% | -4.30% | -3.32% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.34% | -0.59% | -0.86% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.88% | -1.53% | -28.05% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.11% | -0.15% | -5.57% | |
| 5 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.69% | -1.11% | -2.00% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.38% | -1.39% | +27.06% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.36% | -0.77% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.72% | +0.18% | -38.22% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.32% | +0.08% | -0.85% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.26% | +3.47% | +6.65% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.92% | +2.00% | |
| 12 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.60% | +0.09% | -0.99% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.21% | -1.20% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.23% | — | |
| 15 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.21% | -0.22% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.12% | -76.72% | |
| 17 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.78% | -0.16% | — | |
| 18 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.57% | -0.04% | -22.39% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -0.49% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 21 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 22 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.29% | +0.72% | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 26 | GRW | Tcw Durable Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 28 | IVVD | Invivyd Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ciovacco Capital Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ciovacco Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (40.0%)、SPYG (12.3%)、SPY (10.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 40.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FNDF
市值: US$224.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHG
前期市值: US$348.3万
在 Q1 2026 季度中，Ciovacco Capital Management LLC 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FNDF。 本季清仓仓位包含 SCHG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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