13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$73.8亿
US$73.8亿
364 檔
23.3%
CastleKnight Management LP 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$73.8亿，分散于 364 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，CastleKnight Management LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 67 个新仓位，并对 75 个既有持股进行加仓（合计增持 142 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，CastleKnight Management LP 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IWM, QQQ 等）合计占整体申报市值的 23.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 364 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 20.94% | -14.66% | -10.11% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.18% | +6.43% | +90.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.99% | +9.97% | -8.44% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.26% | -2.78% | +446.31% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.24% | -0.46% | -8.60% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.58% | +0.23% | |
| 7 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 1.56% | -0.26% | +3084.34% | |
| 8 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.30% | -53.30% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.46% | +0.78% | -14.52% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.44% | +0.80% | +77.93% | |
| 11 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.38% | -0.75% | +11000.00% | |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.00% | -0.20% | +5792.03% | |
| 13 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.01% | +7.52% | |
| 14 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.61% | -31.24% | |
| 15 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.90% | +0.38% | +3.41% | |
| 16 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.03% | +219.40% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | -0.14% | +26.78% | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | -1.00% | +2775.00% | |
| 19 | LXU | Lsb Industries Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.24% | +931.38% | |
| 20 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.04% | +164.68% | |
| 21 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.09% | EXIT | |
| 22 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.18% | +940.99% | |
| 23 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.62% | -0.11% | +361.70% | |
| 24 | BMBL | Bumble Inc-a | 股票-其他 | 0.58% | +0.01% | +1420.06% | |
| 25 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 0.57% | -0.14% | +172.22% | |
| 26 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.11% | +4.07% | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.55% | -0.22% | EXIT | |
| 28 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | -16.48% | |
| 29 | ARDT | Ardent Health Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | +33.82% | |
| 30 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.01% | +1253.24% | |
| 31 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | +28.20% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.63% | +8.00% | |
| 33 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.33% | -21.84% | |
| 34 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 股票-其他 | 0.42% | -0.05% | +142.16% | |
| 35 | TTAM | Titan America SA | 股票-其他 | 0.41% | +0.05% | +48.36% | |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.38% | +0.12% | NEW | |
| 37 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 股票-其他 | 0.38% | +0.13% | +27.19% | |
| 38 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 0.38% | +0.07% | +189.26% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 40 | HELE | Helen of Troy Limited | 股票-其他 | 0.35% | +0.07% | — | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +482.95% | |
| 42 | WOLF 0.25 02-15-28债券 | Wolfspeed Inc | 债券 | 0.33% | — | +27.78% | |
| 43 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | +16.38% | |
| 44 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 0.32% | — | -1.99% | |
| 45 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | +368.78% | |
| 46 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 0.31% | +0.04% | -44.35% | |
| 47 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.09% | +70.63% | |
| 48 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.13% | +69.61% | |
| 49 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | -71.95% | |
| 50 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.29% | -23.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CastleKnight Management LP 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$73.8亿，共申报了 364 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，CastleKnight Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (20.9%)、IWM (11.2%)、QQQ (11.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 20.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UNH
市值: US$1322.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HYG
前期市值: US$2445.6万
在 Q2 2025 季度中，CastleKnight Management LP 共进行了 194 项持仓异动，包含新建仓 67 个仓位、加仓 75 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UNH。 本季清仓仓位包含 HYG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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