13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001404780
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
87 檔
31.1%
在 Q3 2025 申报期间，Castlekeep Investment Advisors LLC（CIK: 0001404780）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.0亿，共持有 87 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Castlekeep Investment Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 43 个仓位并完全清仓 26 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Castlekeep Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGK, BRK-B, KBE 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 6.80% | +1.85% | +0.35% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.22% | +0.68% | +3.99% | |
| 3 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.47% | +1.39% | |
| 4 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.61% | -3.80% | -5.55% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.73% | +0.40% | +2.75% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.06% | +0.13% | — | |
| 7 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 3.29% | -0.36% | +2.94% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.84% | +0.26% | +1.72% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.82% | -0.12% | — | |
| 10 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | 股票-其他 | 2.55% | — | -4.74% | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 2.42% | -0.02% | +10.88% | |
| 12 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 2.24% | -0.33% | +2.51% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.12% | +0.04% | +1.78% | |
| 14 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 2.03% | -0.33% | +3.52% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.74% | +0.31% | +0.58% | |
| 16 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.41% | +13.14% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.52% | +0.22% | +0.74% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.45% | -0.18% | +11.02% | |
| 19 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.21% | +0.44% | +5.00% | |
| 20 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.13% | — | +25.14% | |
| 21 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +25.12% | |
| 22 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | -1.37% | +1.22% | |
| 24 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.22% | +0.22% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.08% | +0.89% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.00% | +0.15% | +9.06% | |
| 27 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 0.99% | — | — | |
| 28 | ADEA | Adeia Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | +10.24% | |
| 29 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 0.92% | — | +11.55% | |
| 30 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.91% | — | +25.14% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | — | +7.99% | |
| 32 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.83% | — | +25.14% | |
| 33 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | — | |
| 34 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | +25.12% | |
| 35 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.80% | — | +11.94% | |
| 36 | DBX | Dropbox Inc-class A | 股票-科技 | 0.80% | — | +25.14% | |
| 37 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | +25.12% | |
| 38 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +25.15% | |
| 39 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.76% | — | +25.14% | |
| 40 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.74% | — | +21.49% | |
| 41 | CXSE | Wisdomtree China Ex-st Ow | ETF-新兴市场 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | — | +25.13% | ||
| 43 | WKC | World Kinect CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | +25.14% | |
| 44 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +25.14% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +1.61% | -33.80% | |
| 46 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 0.65% | — | +25.13% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | -18.44% | |
| 48 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.89% | |
| 49 | EFC | Ellington Financial Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 50 | XTEAX | Tortoise Sust&social Imp Ter | 股票-其他 | 0.53% | — | -0.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castlekeep Investment Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 87 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Castlekeep Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGK (6.8%)、BRK-B (6.2%)、KBE (5.7%)。其中最大持股仓位 VGK 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KBE
市值: US$1217.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBE
前期市值: US$1371.1万
在 Q3 2025 季度中，Castlekeep Investment Advisors LLC 共进行了 109 项持仓异动，包含新建仓 28 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 26 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KBE。 本季清仓仓位包含 SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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